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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 909 284.00 | 2 431 360.00 | 477 924.00 | 2 909 284.00 |
AH Fonds commercial | 115 502.00 | | 115 502.00 | 115 502.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 929 162.00 | 15 184 603.00 | 3 744 559.00 | 18 929 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 135 542.00 | 1 097 741.00 | 37 801.00 | 1 135 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 229 014.00 | 18 713 704.00 | 10 515 310.00 | 29 229 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 222 727.00 | 177 480.00 | 2 045 247.00 | 2 222 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 573 152.00 | 209 577.00 | 4 363 575.00 | 4 573 152.00 |
BZ Autres créances | 1 246 714.00 | | 1 246 714.00 | 1 246 714.00 |
CF Disponibilités | 6 332 654.00 | | 6 332 654.00 | 6 332 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 378 118.00 | 387 057.00 | 13 991 061.00 | 14 378 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 607 132.00 | 19 100 761.00 | 24 506 371.00 | 43 607 132.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 137 000.00 | | 6 137 000.00 | 6 137 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 725 726.00 | 10 980 151.00 | | 12 725 726.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 973.00 | 240 973.00 | | 240 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 015.00 | 118 015.00 | | 118 015.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -11.00 | -3 552 048.00 | | -11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 461 878.00 | -6 198 483.00 | | -5 461 878.00 |
DL TOTAL (I) | 8 322 826.00 | 2 288 609.00 | | 8 322 826.00 |
DP Provisions pour risques | 122 535.00 | 219 931.00 | | 122 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 535.00 | 219 931.00 | | 122 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 000 000.00 | 8 000 253.00 | | 8 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 765.00 | 577 797.00 | | 574 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 288 476.00 | 4 049 238.00 | | 5 288 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 161.00 | 287 204.00 | | 40 161.00 |
EA Autres dettes | | 57 453.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 157 609.00 | 2 175 200.00 | | 2 157 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 061 010.00 | 15 147 145.00 | | 16 061 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 506 371.00 | 17 655 684.00 | | 24 506 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 299 126.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 244 399.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 543 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 205 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 748 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 031 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 083 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -879 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 470 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 331 476.00 | |
GE Autres charges | | | 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 040 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 291 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 325 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 873.00 | 53 919.00 | | 91 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 218.00 | 247 828.00 | | 227 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 345.00 | -193 910.00 | | -135 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 840 563.00 | 22 012 711.00 | | 19 840 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 302 441.00 | 28 211 194.00 | | 25 302 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 461 878.00 | -6 198 483.00 | | -5 461 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 654 334.00 | | 5 844 034.00 | 24 654 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 139 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 269 354.00 | 29 229 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 391 565.00 | 3 024 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 877 789.00 | 20 064 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 784 621.00 | | 631 730.00 | 2 784 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 230 188.00 | | 1 712 304.00 | 19 230 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 639 524.00 | | 3 500 000.00 | 2 639 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 499 329.00 | 2 014 610.00 | 800 235.00 | 17 499 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 244 608.00 | 186 752.00 | | 2 244 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 254 721.00 | 1 827 858.00 | 800 235.00 | 15 254 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 931.00 | 115 000.00 | 212 396.00 | 219 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 931.00 | 115 000.00 | 212 396.00 | 219 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 000.00 | 149 826.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 62 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 288 476.00 | 5 288 476.00 | | 5 288 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 161.00 | 40 161.00 | | 40 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 157 609.00 | 2 157 609.00 | | 2 157 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
UX Autres créances clients | 4 573 152.00 | 4 573 152.00 | | 4 573 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 49 765.00 | 49 765.00 | | 49 765.00 |
VP Divers | 1 246 714.00 | 1 246 714.00 | | 1 246 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 825 261.00 | 5 822 737.00 | 2 524.00 | 5 825 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 061 010.00 | 8 061 010.00 | | 16 061 010.00 |