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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 641 986.00 | 2 504 057.00 | 1 137 930.00 | 3 641 986.00 |
AH Fonds commercial | 115 502.00 | | 115 502.00 | 115 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 005 219.00 | 12 049 774.00 | 4 955 445.00 | 17 005 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 607 471.00 | 1 289 382.00 | 318 089.00 | 1 607 471.00 |
AV Immobilisations en cours | 237 664.00 | | 237 664.00 | 237 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 337.00 | | 59 337.00 | 59 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 704 190.00 | 15 843 213.00 | 6 860 977.00 | 22 704 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 236 824.00 | 91 223.00 | 1 145 602.00 | 1 236 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 211.00 | | 51 211.00 | 51 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 627 974.00 | 293 274.00 | 5 334 700.00 | 5 627 974.00 |
BZ Autres créances | 1 251 956.00 | | 1 251 956.00 | 1 251 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 948 882.00 | | 948 882.00 | 948 882.00 |
CF Disponibilités | 314 517.00 | | 314 517.00 | 314 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 278.00 | | 206 278.00 | 206 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 637 641.00 | 384 497.00 | 9 253 145.00 | 9 637 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 341 831.00 | 16 227 709.00 | 16 114 122.00 | 32 341 831.00 |
CU Autres participations | 37 010.00 | | 37 010.00 | 37 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 180 153.00 | 1 180 153.00 | | 1 180 153.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 973.00 | 240 973.00 | | 240 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 015.00 | 118 015.00 | | 118 015.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 241 421.00 | -234 941.00 | | -1 241 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 767 985.00 | -1 006 480.00 | | -1 767 985.00 |
DL TOTAL (I) | -770 264.00 | 997 721.00 | | -770 264.00 |
DP Provisions pour risques | 90 709.00 | 80 894.00 | | 90 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 709.00 | 80 894.00 | | 90 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 224 000.00 | 5 224 932.00 | | 8 224 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307 743.00 | | | 307 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 626 352.00 | 3 001 235.00 | | 1 626 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 539 726.00 | 2 747 456.00 | | 2 539 726.00 |
EA Autres dettes | 1 905 836.00 | 1 969 155.00 | | 1 905 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 190 020.00 | 2 235 081.00 | | 2 190 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 793 677.00 | 15 177 860.00 | | 16 793 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 114 122.00 | 16 256 474.00 | | 16 114 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 746 520.00 | | 3 746 520.00 | 3 746 520.00 |
FG Production vendue services | 17 083 956.00 | | 17 083 956.00 | 17 083 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 830 476.00 | | 20 830 476.00 | 20 830 476.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 880 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 773 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 535 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 184 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 902 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 177 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 384 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 464 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 892 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 535 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 318 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 800.00 | |
GE Autres charges | | | 67 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 377 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 842 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 370.00 | |
GN Différences positives de change | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 834.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 561.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 892 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181 059.00 | 80 549.00 | | 181 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 188.00 | 8 428.00 | | 3 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 247.00 | 88 977.00 | | 184 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 063.00 | 44 321.00 | | 26 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 400.00 | 153 028.00 | | 183 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 892.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 464.00 | 215 241.00 | | 209 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 217.00 | -126 264.00 | | -25 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150 138.00 | | | -150 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 720 842.00 | 24 773 473.00 | | 24 720 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 488 827.00 | 25 779 953.00 | | 26 488 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 767 985.00 | -1 006 480.00 | | -1 767 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 090 446.00 | | 2 870 389.00 | 21 090 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 273.00 | 1 712.00 | 96 347.00 | 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 283 026.00 | 973 619.00 | 22 704 190.00 | 283 026.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 757 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 282 753.00 | 971 908.00 | 18 850 354.00 | 282 753.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 077 384.00 | | 680 104.00 | 3 077 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 919 431.00 | | 2 185 584.00 | 17 919 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 631.00 | | 4 701.00 | 93 631.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 282 753.00 | | | 282 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 104 662.00 | 2 535 443.00 | 796 892.00 | 14 104 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 130 126.00 | 373 931.00 | | 2 130 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 974 536.00 | 2 161 512.00 | 796 892.00 | 11 974 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 894.00 | 40 800.00 | 30 985.00 | 80 894.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 315.00 | 24 908.00 | | 66 315.00 |
6T Sur comptes clients | 132 412.00 | 293 274.00 | 132 412.00 | 132 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 727.00 | 318 182.00 | 132 412.00 | 198 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 621.00 | 358 982.00 | 163 397.00 | 279 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 358 982.00 | 155 697.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 626 352.00 | 1 626 352.00 | | 1 626 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 034 241.00 | 1 034 241.00 | | 1 034 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 989 666.00 | 989 666.00 | | 989 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 190 020.00 | 2 190 020.00 | | 2 190 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 337.00 | 59 337.00 | | 59 337.00 |
UX Autres créances clients | 5 325 622.00 | | | 5 325 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 721.00 | | | 22 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 302 352.00 | | | 302 352.00 |
VB T. V. A. | 121 848.00 | | | 121 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 904 674.00 | 1 379 674.00 | 525 000.00 | 1 904 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 138.00 | | | 150 138.00 |
VP Divers | 857 599.00 | | | 857 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 309.00 | 135 309.00 | | 135 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 650.00 | | | 99 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 278.00 | | | 206 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 145 545.00 | 7 145 545.00 | | 7 145 545.00 |
VW T.V.A. | 380 510.00 | 380 510.00 | | 380 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 485 933.00 | 7 736 933.00 | 8 749 000.00 | 16 485 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 142.00 | | | 142.00 |