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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 14 582 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 1 164 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 182 000.00 | 1 168 000.00 | 14 000.00 | 1 182 000.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 000.00 | 477 000.00 | 418 000.00 | 895 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 875 000.00 | | 875 000.00 | 875 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 710 000.00 | 24 418 000.00 | 24 292 000.00 | 48 710 000.00 |
BT Marchandises | 40 000.00 | 2 000.00 | 38 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 949 000.00 | 86 000.00 | 6 863 000.00 | 6 949 000.00 |
BZ Autres créances | 3 497 000.00 | | 3 497 000.00 | 3 497 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 345 000.00 | | 1 345 000.00 | 1 345 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 942 000.00 | 88 000.00 | 12 854 000.00 | 12 942 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 652 000.00 | 24 506 000.00 | 37 145 000.00 | 61 652 000.00 |
CU Autres participations | 45 725 000.00 | 22 773 000.00 | 22 952 000.00 | 45 725 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 000.00 | 564 000.00 | | 537 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 041 000.00 | 25 041 000.00 | | 25 041 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 489 000.00 | 9 699 000.00 | | 13 489 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 313 000.00 | 7 529 000.00 | | -10 313 000.00 |
DK Provisions réglementées | | 38 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 27 742 000.00 | 41 829 000.00 | | 27 742 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 68 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | 18 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 86 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 000.00 | 1 768 000.00 | | 921 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 000.00 | 141 000.00 | | 128 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 500 000.00 | 10 651 000.00 | | 6 500 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 721 000.00 | 2 149 000.00 | | 1 721 000.00 |
EA Autres dettes | | 13 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 000.00 | 51 000.00 | | 53 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 378 000.00 | 14 828 000.00 | | 9 378 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 145 000.00 | 56 744 000.00 | | 37 145 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -3 428 000.00 | 2 695 000.00 | | -3 428 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 160 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 977 000.00 | | 24 977 000.00 | 24 977 000.00 |
FG Production vendue services | 1 111 000.00 | | 1 111 000.00 | 1 111 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 088 000.00 | | 26 088 000.00 | 26 088 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 219 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 494 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 251 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 322 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GE Autres charges | | | 495 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 842 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 348 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 246 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 462 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 006 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 102 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 640 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 988 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 279 000.00 | 7 713 000.00 | | 279 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385 000.00 | 13 225 000.00 | | 385 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | 44 000.00 | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 000.00 | 12 856 000.00 | | 270 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 000.00 | 12 900 000.00 | | 278 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 000.00 | 325 000.00 | | 107 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -568 000.00 | 698 000.00 | | -568 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 313 000.00 | 7 529 000.00 | | -10 313 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 126 000.00 | 3 321 000.00 | | 126 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -3 365 000.00 | 2 714 000.00 | | -3 365 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 921.00 | 515.00 | 406.00 | 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 354.00 | 8 948.00 | 406.00 | 9 354.00 |