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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 10 571 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 1 364 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 333 000.00 | 1 186 000.00 | 147 000.00 | 1 333 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 328 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 000.00 | 277 000.00 | 174 000.00 | 451 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 329 000.00 | 27 475 000.00 | 23 855 000.00 | 51 329 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 570 000.00 | |
BT Marchandises | 32 000.00 | 5 000.00 | 26 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 234 000.00 | 15 000.00 | 6 220 000.00 | 6 234 000.00 |
BZ Autres créances | 4 967 000.00 | | 4 967 000.00 | 4 967 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 488 000.00 | | 1 488 000.00 | 1 488 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 745 000.00 | 20 000.00 | 19 725 000.00 | 19 745 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 074 000.00 | 27 494 000.00 | 43 580 000.00 | 71 074 000.00 |
CU Autres participations | 47 395 000.00 | 26 012 000.00 | 21 383 000.00 | 47 395 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 000.00 | 508 000.00 | | 409 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 235 000.00 | 25 041 000.00 | | 16 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 53 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -239 000.00 | -2 480 000.00 | | -239 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 510 000.00 | 5 521 000.00 | | 11 510 000.00 |
DL TOTAL (I) | 27 977 000.00 | 28 652 000.00 | | 27 977 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 000.00 | 7 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 7 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 520 000.00 | 3 405 000.00 | | 6 520 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 000.00 | 116 000.00 | | 446 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 000.00 | 48 000.00 | | 79 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 196 000.00 | 5 540 000.00 | | 6 196 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 158 000.00 | 1 671 000.00 | | 2 158 000.00 |
EA Autres dettes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 000.00 | 52 000.00 | | 119 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 594 000.00 | 10 835 000.00 | | 15 594 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 580 000.00 | 39 496 000.00 | | 43 580 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 10 552 000.00 | 931 000.00 | | 10 552 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 800 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 051 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 851 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 009 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 768 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 252 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 100 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 154 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 145 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 744 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 415 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 257 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 322 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 369 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 888 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 743 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 969 000.00 | | | 11 969 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 975 000.00 | | | 11 975 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 20 000.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 400 000.00 | 266 000.00 | | 3 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 404 000.00 | 287 000.00 | | 3 404 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 572 000.00 | -287 000.00 | | 8 572 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 805 000.00 | -152 000.00 | | 805 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 241 000.00 | 28 631 000.00 | | 41 241 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 732 000.00 | 23 110 000.00 | | 29 732 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 510 000.00 | 5 521 000.00 | | 11 510 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 11 305 000.00 | 3 273 000.00 | | 11 305 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 468 000.00 | 139 000.00 | 144 000.00 | 1 468 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 182 000.00 | 4 000.00 | | 1 182 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 000.00 | 135 000.00 | 144 000.00 | 286 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9.00 | | | 9.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9.00 | | | 9.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 956 000.00 | 1 696 000.00 | 5 260 000.00 | 6 956 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 196 000.00 | 6 196 000.00 | | 6 196 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 976 000.00 | | 1 976 000.00 | 1 976 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 987 000.00 | 10 987 000.00 | | 10 987 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993 000.00 | 1 993 000.00 | | 1 993 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 376 000.00 | 11 400 000.00 | 1 976 000.00 | 13 376 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 874 000.00 | 10 614 000.00 | 5 260 000.00 | 15 874 000.00 |