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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 339 000.00 | 1 288 000.00 | 51 000.00 | 1 339 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 000.00 | 446 000.00 | 88 000.00 | 534 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 088 000.00 | 75 000.00 | 1 013 000.00 | 1 088 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 263 000.00 | 34 632 000.00 | 20 631 000.00 | 55 263 000.00 |
BT Marchandises | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 609 000.00 | 6 000.00 | 11 603 000.00 | 11 609 000.00 |
BZ Autres créances | 2 045 000.00 | | 2 045 000.00 | 2 045 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 217 000.00 | | 8 217 000.00 | 8 217 000.00 |
CF Disponibilités | 3 017 000.00 | | 3 017 000.00 | 3 017 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 985 000.00 | 6 000.00 | 24 979 000.00 | 24 985 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 248 000.00 | 34 638 000.00 | 45 610 000.00 | 80 248 000.00 |
CU Autres participations | 52 302 000.00 | 32 823 000.00 | 19 479 000.00 | 52 302 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 389 000.00 | | 370 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 544 000.00 | 14 650 000.00 | | 12 544 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 927 000.00 | 9 900 000.00 | | 7 927 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 268 000.00 | 4 694 000.00 | | 3 268 000.00 |
DL TOTAL (I) | 24 172 000.00 | 29 695 000.00 | | 24 172 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 997 000.00 | | | 1 997 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 000.00 | 7 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 011 000.00 | 7 000.00 | | 2 011 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 903 000.00 | 5 204 000.00 | | 3 903 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 000.00 | 39 000.00 | | 570 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 000.00 | 70 000.00 | | 66 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 467 000.00 | 7 941 000.00 | | 11 467 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 167 000.00 | 2 322 000.00 | | 3 167 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 000.00 | 167 000.00 | | 253 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 426 000.00 | 15 744 000.00 | | 19 426 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 610 000.00 | 45 446 000.00 | | 45 610 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 570.00 | | | 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 848 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 554 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 402 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 440 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 423 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 770 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 998 000.00 | |
GE Autres charges | | | 88 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 967 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 527 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 862 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 137 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 208 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 264 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 974 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 113 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 151 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 624 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 72 000.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | 8 000.00 | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | 80 000.00 | | 33 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 89 000.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 000.00 | 8 000.00 | | 28 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 97 000.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | -17 000.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -640 000.00 | 550 000.00 | | -640 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 737 000.00 | 38 272 000.00 | | 44 737 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 470 000.00 | 33 578 000.00 | | 41 470 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 267 000.00 | 4 694 000.00 | | 3 267 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 125 000.00 | 53 390 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 161 000.00 | 55 263 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | 1 339 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 000.00 | 534 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 341 000.00 | | 6 000.00 | 1 341 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 000.00 | | 44 000.00 | 518 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 589 000.00 | | 2 926 000.00 | 52 589 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 000.00 | 95 000.00 | | 351 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 000.00 | 95 000.00 | | 351 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 011 000.00 | | | 2 011 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 011 000.00 | | | 2 011 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 927 000.00 | 1 325 000.00 | 2 602 000.00 | 3 927 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 467 000.00 | 11 467 000.00 | | 11 467 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 166 000.00 | 3 166 000.00 | | 3 166 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613 000.00 | 613 000.00 | | 613 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 426 000.00 | 16 824 000.00 | 2 602 000.00 | 19 426 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | 62.00 | | 66.00 |