| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 10 418 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 1 798 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 341 000.00 | 1 236 000.00 | 105 000.00 | 1 341 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 267 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 471 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 694 000.00 | 307 000.00 | 2 387 000.00 | 2 694 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 448 000.00 | 32 655 000.00 | 21 793 000.00 | 54 448 000.00 |
BT Marchandises | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 011 000.00 | 6 000.00 | 8 004 000.00 | 8 011 000.00 |
BZ Autres créances | 3 688 000.00 | | 3 688 000.00 | 3 688 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 905 000.00 | | 3 905 000.00 | 3 905 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 8 958 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 61 990 000.00 | |
CU Autres participations | 49 895 000.00 | 30 760 000.00 | 19 135 000.00 | 49 895 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 000.00 | 409 000.00 | | 389 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 650 000.00 | 16 235 000.00 | | 14 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 900 000.00 | 1 184 000.00 | | 9 900 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 694 000.00 | 11 510 000.00 | | 4 694 000.00 |
DL TOTAL (I) | 27 728 000.00 | 27 281 000.00 | | 27 728 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 000.00 | 9 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 9 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 204 000.00 | 6 520 000.00 | | 5 204 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 000.00 | 446 000.00 | | 39 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 000.00 | 79 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 941 000.00 | 6 196 000.00 | | 7 941 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 322 000.00 | 2 158 000.00 | | 2 322 000.00 |
EA Autres dettes | | 75 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 000.00 | 119 000.00 | | 167 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 263 000.00 | 33 150 000.00 | | 34 263 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 990 000.00 | 60 432 000.00 | | 61 990 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 170 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 287 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 458 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 458 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -7 132 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -910 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 568 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -1 048 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -731 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 808 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 270 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 567 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 882 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 055 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -790 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 531 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 262 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 000.00 | 6 000.00 | | 72 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 11 969 000.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | 11 975 000.00 | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 000.00 | 4 000.00 | | 89 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | 3 400 000.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 000.00 | 3 404 000.00 | | 97 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 000.00 | 8 572 000.00 | | -17 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 550 000.00 | 805 000.00 | | 550 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 272 000.00 | 41 241 000.00 | | 38 272 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 578 000.00 | 29 731 000.00 | | 33 578 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 694 000.00 | 11 510 000.00 | | 4 694 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 576 000.00 | 11 305 000.00 | | 3 576 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 599 000.00 | 11 329 000.00 | | 3 599 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 328 000.00 | | 4 738 000.00 | 51 328 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 608 000.00 | 52 589 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 618 000.00 | 54 448 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 341 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 518 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 332 000.00 | | 9 000.00 | 1 332 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 000.00 | | 77 000.00 | 451 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 545 000.00 | | 4 652 000.00 | 49 545 000.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 463 000.00 | 126 000.00 | 2 000.00 | 1 463 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 186 000.00 | 50 000.00 | | 1 186 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 000.00 | 76 000.00 | 2 000.00 | 277 000.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 26 011 000.00 | 5 055 000.00 | | 26 011 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 1 000.00 | 8 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 000.00 | | 8 000.00 | 14 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 030 000.00 | 5 055 000.00 | 13 000.00 | 26 030 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 038 000.00 | 5 056 000.00 | 14 000.00 | 26 038 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 055 000.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 243 000.00 | 132 000.00 | 3 915 000.00 | 5 243 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 941 000.00 | 7 941 000.00 | | 7 941 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 125 000.00 | | 2 125 000.00 | 2 125 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 442 000.00 | 5 442 000.00 | | 5 442 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 922 000.00 | 922 000.00 | | 922 000.00 |
VP Divers | 572 000.00 | 572 000.00 | | 572 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 323 000.00 | 2 323 000.00 | | 2 323 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 847 000.00 | 9 722 000.00 | 2 125 000.00 | 11 847 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 744 000.00 | 11 829 000.00 | 3 915 000.00 | 15 744 000.00 |