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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 10 571 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 182 000.00 | 1 182 000.00 | | 1 182 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 000.00 | 286 000.00 | 295 000.00 | 581 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 424 000.00 | | 424 000.00 | 424 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 16 885 000.00 | |
BT Marchandises | 40 000.00 | 2 000.00 | 38 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 955 000.00 | 89 000.00 | 5 865 000.00 | 5 955 000.00 |
BZ Autres créances | 3 768 000.00 | | 3 768 000.00 | 3 768 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 545 000.00 | | 6 545 000.00 | 6 545 000.00 |
CF Disponibilités | 871 000.00 | | 871 000.00 | 871 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 27 929 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 54 244 000.00 | |
CU Autres participations | 45 724 000.00 | 24 103 000.00 | 21 621 000.00 | 45 724 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 509 000.00 | 537 000.00 | | 509 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 041 000.00 | 25 041 000.00 | | 25 041 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | 62 000.00 | | 53 000.00 |
DG Autres réserves | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -623 000.00 | 13 489 000.00 | | -623 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 521 000.00 | -10 312 000.00 | | 5 521 000.00 |
DL TOTAL (I) | 26 587 000.00 | 31 502 000.00 | | 26 587 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 000.00 | 25 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 25 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 405 000.00 | 921 000.00 | | 3 405 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 000.00 | 127 000.00 | | 116 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 000.00 | 55 000.00 | | 48 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 540 000.00 | 6 499 000.00 | | 5 540 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 671 000.00 | 1 720 000.00 | | 1 671 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 000.00 | 53 000.00 | | 52 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 298 000.00 | 21 338 000.00 | | 15 298 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 244 000.00 | 59 736 000.00 | | 54 244 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 041 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 936 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 795 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 188 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 795 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 690 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 720 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 244 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 549 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 077 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 567 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 69 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 555 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 760 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 313 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 384 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 330 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 343 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 041 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 760 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 67 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 279 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 38 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 385 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 7 000.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266 000.00 | 270 000.00 | | 266 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 000.00 | 278 000.00 | | 287 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287 000.00 | 107 000.00 | | -287 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -152 000.00 | -567 000.00 | | -152 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 631 000.00 | 36 340 000.00 | | 28 631 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 110 000.00 | 46 653 000.00 | | 23 110 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 521 000.00 | -10 312 000.00 | | 5 521 000.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 3 273 000.00 | -3 365 000.00 | | 3 273 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 710 000.00 | | | 48 710 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 177 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 940 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 000.00 | | | 895 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 633 000.00 | | | 46 633 000.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 000.00 | 133 000.00 | 325 000.00 | 478 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 000.00 | 133 000.00 | 325 000.00 | 478 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 540 000.00 | 5 524 000.00 | 16 000.00 | 5 540 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 671 000.00 | 1 671 000.00 | | 1 671 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 704 000.00 | 10 676 000.00 | 28 000.00 | 10 704 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 373 000.00 | 8 856 000.00 | 2 518 000.00 | 11 373 000.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 35.00 | | 33.00 |