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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 128.00 | 39 128.00 | | 39 128.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 835 998.00 | 1 579 484.00 | 256 514.00 | 1 835 998.00 |
AH Fonds commercial | 5 485 110.00 | 1 352 821.00 | 4 132 289.00 | 5 485 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 816 230.00 | 2 052.00 | 18 814 178.00 | 18 816 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 496 030.00 | 6 214 635.00 | 3 281 395.00 | 9 496 030.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 428 199.00 | 35 109.00 | 1 393 090.00 | 1 428 199.00 |
BF Prêts | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 348 716.00 | 50 808.00 | 1 297 908.00 | 1 348 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 464 651.00 | 9 274 037.00 | 29 190 614.00 | 38 464 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 510.00 | | 20 510.00 | 20 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 746 401.00 | 1 621 902.00 | 32 124 498.00 | 33 746 401.00 |
BZ Autres créances | 57 473 276.00 | 23 338.00 | 57 449 938.00 | 57 473 276.00 |
CF Disponibilités | 1 892 193.00 | | 1 892 193.00 | 1 892 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743 215.00 | | 743 215.00 | 743 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 875 595.00 | 1 645 240.00 | 92 230 355.00 | 93 875 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 340 246.00 | 10 919 277.00 | 121 420 969.00 | 132 340 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 437 021.00 | 4 437 021.00 | | 4 437 021.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 224 512.00 | 23 224 512.00 | | 23 224 512.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 443 703.00 | 443 703.00 | | 443 703.00 |
DH Report à nouveau | 41 092 559.00 | 35 496 742.00 | | 41 092 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 322.00 | 5 595 816.00 | | 400 322.00 |
DL TOTAL (I) | 69 598 115.00 | 69 197 793.00 | | 69 598 115.00 |
DP Provisions pour risques | 5 588 673.00 | 4 660 488.00 | | 5 588 673.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 292 315.00 | 200 000.00 | | 1 292 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 880 987.00 | 4 860 488.00 | | 6 880 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 595 484.00 | 389 022.00 | | 2 595 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038 127.00 | 1 291 980.00 | | 1 038 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 490.00 | 39 083.00 | | 3 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 116 312.00 | 6 738 807.00 | | 5 116 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 107 566.00 | 25 602 130.00 | | 18 107 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 046.00 | 126 205.00 | | 71 046.00 |
EA Autres dettes | 3 593 687.00 | 2 982 657.00 | | 3 593 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 416 153.00 | 14 808 572.00 | | 14 416 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 941 866.00 | 51 978 457.00 | | 44 941 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 420 969.00 | 126 036 738.00 | | 121 420 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 410 623.00 | 2 676 794.00 | 77 087 417.00 | 74 410 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 410 623.00 | 2 676 794.00 | 77 087 417.00 | 74 410 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 014 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 514 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 616 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 064 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 713 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 299 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 681 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 130 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 665 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 357 454.00 | |
GE Autres charges | | | 964 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 946 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 670 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 035.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 321 866.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 262.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248 182.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 727 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 522.00 | 170 972.00 | | 71 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40.00 | 91 322.00 | | 40.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 210.00 | 219.00 | | 9 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 772.00 | 262 514.00 | | 80 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 404.00 | 57 738.00 | | 43 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 816.00 | 2 531 543.00 | | 174 816.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 219.00 | 2 589 500.00 | | 218 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 447.00 | -2 326 986.00 | | -137 447.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 644 794.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 382.00 | 2 694 268.00 | | 189 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 049 245.00 | 96 717 646.00 | | 80 049 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 648 923.00 | 91 121 829.00 | | 79 648 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 322.00 | 5 595 816.00 | | 400 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 502 484.00 | | 764 488.00 | 38 502 484.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 128.00 | | | 39 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198 607.00 | 2 792 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 802 321.00 | 38 464 651.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 176 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 603 714.00 | 9 496 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 058 395.00 | | 118 070.00 | 26 058 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 523 461.00 | | | 9 523 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 920 628.00 | | 70 134.00 | 2 920 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 246 832.00 | 1 130 658.00 | 544 243.00 | 7 246 832.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 128.00 | | | 39 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450 853.00 | 167 759.00 | | 1 450 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 795 979.00 | 962 899.00 | 544 243.00 | 5 795 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 811 290.00 | 211 160.00 | 1 514 370.00 | 1 811 290.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 860 488.00 | 3 357 454.00 | 1 336 955.00 | 4 860 488.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 354 873.00 | | | 1 354 873.00 |
6T Sur comptes clients | 1 381 544.00 | 665 436.00 | 425 078.00 | 1 381 544.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 206 683.00 | 7 937.00 | 191 281.00 | 206 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 159 337.00 | 694 489.00 | 767 796.00 | 3 159 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 019 825.00 | 4 051 942.00 | 2 104 751.00 | 8 019 825.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 038 127.00 | | 1 038 127.00 | 1 038 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 116 312.00 | 5 116 312.00 | | 5 116 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 853 203.00 | 5 853 203.00 | | 5 853 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 284 463.00 | 5 284 463.00 | | 5 284 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 189 382.00 | 189 382.00 | | 189 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 046.00 | 71 046.00 | | 71 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 593 687.00 | 3 593 687.00 | | 3 593 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 416 153.00 | 14 416 153.00 | | 14 416 153.00 |
UP Prêts | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 348 716.00 | | | 1 348 716.00 |
UX Autres créances clients | 32 681 914.00 | | | 32 681 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 578.00 | | | 28 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124 345.00 | | | 124 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 064 486.00 | | | 1 064 486.00 |
VB T. V. A. | 958 631.00 | | | 958 631.00 |
VC Groupe et associés | 55 957 510.00 | | | 55 957 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 595 484.00 | 2 595 484.00 | | 2 595 484.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 194 729.00 | | | 194 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 484.00 | | | 209 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743 215.00 | | | 743 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 326 848.00 | 90 898 405.00 | 2 428 442.00 | 93 326 848.00 |
VW T.V.A. | 6 782 574.00 | 6 782 574.00 | | 6 782 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 938 376.00 | 43 900 249.00 | 1 038 127.00 | 44 938 376.00 |