| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 128.00 | 39 128.00 | | 39 128.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 217 931.00 | 2 022 254.00 | 195 678.00 | 2 217 931.00 |
AH Fonds commercial | 24 299 287.00 | 1 352 821.00 | 22 946 467.00 | 24 299 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 909.00 | | 104 909.00 | 104 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 100 089.00 | 6 217 907.00 | 882 183.00 | 7 100 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 443 021.00 | 16 719.00 | 426 303.00 | 443 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 606 623.00 | 9 648 827.00 | 25 957 796.00 | 35 606 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 960 301.00 | 2 007 346.00 | 27 952 955.00 | 29 960 301.00 |
BZ Autres créances | 21 213 373.00 | 25 700.00 | 21 187 673.00 | 21 213 373.00 |
CF Disponibilités | 3 184 986.00 | | 3 184 986.00 | 3 184 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540 786.00 | | 540 786.00 | 540 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 909 058.00 | 2 033 046.00 | 52 876 012.00 | 54 909 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 515 681.00 | 11 681 874.00 | 78 833 808.00 | 90 515 681.00 |
CU Autres participations | 1 393 089.00 | | 1 393 089.00 | 1 393 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 437 021.00 | 4 437 021.00 | | 4 437 021.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 224 512.00 | 23 224 512.00 | | 23 224 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 443 703.00 | 443 703.00 | | 443 703.00 |
DH Report à nouveau | 4 446 596.00 | 20 926 227.00 | | 4 446 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 566 585.00 | -16 479 631.00 | | -5 566 585.00 |
DL TOTAL (I) | 26 985 246.00 | 32 551 831.00 | | 26 985 246.00 |
DP Provisions pour risques | 1 402 332.00 | 5 904 219.00 | | 1 402 332.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 897 315.00 | 7 687 685.00 | | 3 897 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 299 647.00 | 13 591 904.00 | | 5 299 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 877.00 | 113 887.00 | | 356 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 381 369.00 | 1 186 833.00 | | 3 381 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 657.00 | 40 657.00 | | 40 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 011 170.00 | 8 549 359.00 | | 11 011 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 490 838.00 | 15 346 992.00 | | 17 490 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 905.00 | 150 398.00 | | 76 905.00 |
EA Autres dettes | 3 988 880.00 | 3 671 762.00 | | 3 988 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 202 219.00 | 11 341 348.00 | | 10 202 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 548 915.00 | 40 401 235.00 | | 46 548 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 833 808.00 | 86 544 970.00 | | 78 833 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 381 369.00 | | | 3 381 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 413 467.00 | 1 702 606.00 | 67 116 075.00 | 65 413 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 413 467.00 | 1 702 608.00 | 67 116 076.00 | 65 413 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 494 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 654 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 877 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 516 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 085 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 974 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 668 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 383 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 466 489.00 | |
GE Autres charges | | | 2 537 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 525 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 871 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 226.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 834.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 703.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 883 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204 849.00 | 132 747.00 | | 204 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 008.00 | 2 002.00 | | 10 008.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 637 321.00 | 5 700.00 | | 5 637 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 852 176.00 | 140 449.00 | | 5 852 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 049 917.00 | 102 582.00 | | 1 049 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 485 559.00 | 25 845.00 | | 485 559.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 147 321.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 535 476.00 | 9 275 748.00 | | 1 535 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 316 702.00 | -9 135 299.00 | | 4 316 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 549 894.00 | 73 534 082.00 | | 79 549 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 116 479.00 | 90 013 713.00 | | 85 116 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 566 585.00 | -16 479 631.00 | | -5 566 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 523 827.00 | | 515 962.00 | 39 523 827.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 128.00 | | | 39 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 945 407.00 | 1 836 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 433 166.00 | 35 606 623.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 833.00 | 26 622 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 434 926.00 | 7 109 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 571 040.00 | | 103 921.00 | 26 571 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 237 127.00 | | 307 057.00 | 10 237 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 676 533.00 | | 104 984.00 | 2 676 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 775 282.00 | 668 458.00 | 3 166 504.00 | 10 775 282.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 128.00 | | | 39 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 942 984.00 | 99 368.00 | 22 150.00 | 1 942 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 793 171.00 | 569 090.00 | 3 144 354.00 | 8 793 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 28 675.00 | 14 270.00 | 26 226.00 | 28 675.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 591 904.00 | 2 466 489.00 | 10 758 746.00 | 13 591 904.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 354 872.00 | | | 1 354 872.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 191 001.00 | | 191 001.00 | 191 001.00 |
6T Sur comptes clients | 1 222 114.00 | 1 383 360.00 | 598 128.00 | 1 222 114.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 976.00 | 5 724.00 | | 19 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 816 639.00 | 1 403 354.00 | 815 356.00 | 2 816 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 408 544.00 | 3 869 843.00 | 11 574 102.00 | 16 408 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 843 573.00 | 1 346 352.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 270.00 | 26 226.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 012 000.00 | 10 201 523.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 455 367.00 | 455 367.00 | | 455 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 011 170.00 | 11 011 170.00 | | 11 011 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 020 958.00 | 7 020 958.00 | | 7 020 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 765 682.00 | 4 765 682.00 | | 4 765 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 905.00 | 76 905.00 | | 76 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 988 880.00 | 3 988 880.00 | | 3 988 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 202 219.00 | 10 202 219.00 | | 10 202 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 443 021.00 | | 443 021.00 | 443 021.00 |
UX Autres créances clients | 28 772 259.00 | 28 772 259.00 | | 28 772 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 433.00 | 34 433.00 | | 34 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77 514.00 | 77 514.00 | | 77 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 188 042.00 | 1 188 042.00 | | 1 188 042.00 |
VB T. V. A. | 1 339 631.00 | 1 339 631.00 | | 1 339 631.00 |
VC Groupe et associés | 18 999 225.00 | 18 999 225.00 | | 18 999 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 877.00 | 356 877.00 | | 356 877.00 |
VI Groupe et associés | 2 926 002.00 | 2 926 002.00 | | 2 926 002.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 802.00 | 79 802.00 | | 79 802.00 |
VP Divers | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345 185.00 | 345 185.00 | | 345 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679 215.00 | 679 215.00 | | 679 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540 786.00 | 540 786.00 | | 540 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 157 482.00 | 51 714 461.00 | 443 021.00 | 52 157 482.00 |
VW T.V.A. | 5 359 013.00 | 5 359 013.00 | | 5 359 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 508 258.00 | 46 508 258.00 | | 46 508 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 499.00 | 501.00 | | 499.00 |