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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 128.00 | 39 128.00 | | 39 128.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 863 436.00 | 1 637 451.00 | 225 985.00 | 1 863 436.00 |
AH Fonds commercial | 24 299 287.00 | 1 352 821.00 | 22 946 467.00 | 24 299 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 315 328.00 | | 315 328.00 | 315 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 136 989.00 | 5 382 547.00 | 754 442.00 | 6 136 989.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 361 431.00 | 12 465.00 | 348 966.00 | 361 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 457 748.00 | 8 424 411.00 | 56 033 337.00 | 64 457 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166 995.00 | | 166 995.00 | 166 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 957 531.00 | 1 729 323.00 | 25 228 208.00 | 26 957 531.00 |
BZ Autres créances | 21 700 548.00 | 28 703.00 | 21 671 845.00 | 21 700 548.00 |
CF Disponibilités | 3 389 052.00 | | 3 389 052.00 | 3 389 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555 143.00 | | 555 143.00 | 555 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 769 269.00 | 1 758 026.00 | 51 011 243.00 | 52 769 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 227 017.00 | 10 182 436.00 | 107 044 580.00 | 117 227 017.00 |
CU Autres participations | 31 442 149.00 | | 31 442 149.00 | 31 442 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 437 020.00 | 4 437 020.00 | | 19 437 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 224 512.00 | 23 224 512.00 | | 23 224 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 443 703.00 | 443 703.00 | | 443 703.00 |
DH Report à nouveau | -1 119 989.00 | 4 446 596.00 | | -1 119 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 695 641.00 | -5 566 585.00 | | -5 695 641.00 |
DL TOTAL (I) | 36 289 604.00 | 26 985 248.00 | | 36 289 604.00 |
DP Provisions pour risques | 1 077 947.00 | 1 402 332.00 | | 1 077 947.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 732 224.00 | 3 897 315.00 | | 3 732 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 810 171.00 | 5 299 647.00 | | 4 810 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 122.00 | 356 877.00 | | 12 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 237 903.00 | 3 381 369.00 | | 28 237 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 233.00 | 40 657.00 | | 41 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 232 289.00 | 11 011 170.00 | | 7 232 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 620 233.00 | 17 490 838.00 | | 13 620 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 558.00 | 76 905.00 | | 61 558.00 |
EA Autres dettes | 8 259 892.00 | 3 988 880.00 | | 8 259 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 479 575.00 | 10 202 219.00 | | 8 479 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 944 805.00 | 46 548 915.00 | | 65 944 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 044 580.00 | 78 833 809.00 | | 107 044 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 040 287.00 | 1 239 718.00 | 67 280 005.00 | 66 040 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 040 287.00 | 1 239 718.00 | 67 280 005.00 | 66 040 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 432 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 729 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 270 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 048 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 447 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 542 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 572 166.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 537 444.00 | |
GE Autres charges | | | 2 536 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 385 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 655 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201 349.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 759.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 704.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246 834.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 711 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 513.00 | 204 849.00 | | 168 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 008.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 637 321.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 513.00 | 5 852 178.00 | | 168 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 158.00 | 1 049 917.00 | | 45 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 954.00 | 485 559.00 | | 108 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 112.00 | 1 535 476.00 | | 154 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 401.00 | 4 316 702.00 | | 14 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 134 754.00 | 79 549 894.00 | | 70 134 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 830 396.00 | 85 116 479.00 | | 75 830 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 695 641.00 | -5 566 585.00 | | -5 695 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 232 289.00 | 7 232 289.00 | | 7 232 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 262 405.00 | 5 262 405.00 | | 5 262 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 594 598.00 | 3 594 598.00 | | 3 594 598.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 558.00 | 61 558.00 | | 61 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 259 892.00 | 8 259 892.00 | | 8 259 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 479 575.00 | 8 479 575.00 | | 8 479 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 361 431.00 | | 361 431.00 | 361 431.00 |
UX Autres créances clients | 25 799 939.00 | 25 799 939.00 | | 25 799 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 876.00 | 9 878.00 | | 9 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115 723.00 | 115 723.00 | | 115 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 157 592.00 | 1 157 592.00 | | 1 157 592.00 |
VB T. V. A. | 724 215.00 | 724 215.00 | | 724 215.00 |
VC Groupe et associés | 20 615 130.00 | 20 615 130.00 | | 20 615 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
VI Groupe et associés | 28 237 893.00 | 28 237 893.00 | | 28 237 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VP Divers | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 606.00 | 249 606.00 | | 249 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 846.00 | 230 846.00 | | 230 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555 143.00 | 555 143.00 | | 555 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 574 653.00 | 49 213 222.00 | 361 431.00 | 49 574 653.00 |
VW T.V.A. | 4 513 623.00 | 4 513 623.00 | | 4 513 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 903 572.00 | 65 903 572.00 | | 65 903 572.00 |