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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 128.00 | 39 128.00 | | 39 128.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 047 537.00 | 1 817 362.00 | 230 175.00 | 2 047 537.00 |
AH Fonds commercial | 24 299 287.00 | 1 352 821.00 | 22 946 467.00 | 24 299 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 619.00 | | 30 619.00 | 30 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000 765.00 | 7 825 901.00 | 2 174 864.00 | 10 000 765.00 |
BF Prêts | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 281 574.00 | 8 790.00 | 1 272 784.00 | 1 281 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 096 954.00 | 11 044 001.00 | 28 052 953.00 | 39 096 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 831.00 | | 121 831.00 | 121 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 523 196.00 | 1 616 396.00 | 26 906 800.00 | 28 523 196.00 |
BZ Autres créances | 35 885 934.00 | 30 680.00 | 35 855 254.00 | 35 885 934.00 |
CF Disponibilités | 1 206 976.00 | | 1 206 976.00 | 1 206 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636 639.00 | | 1 636 639.00 | 1 636 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 374 576.00 | 1 647 076.00 | 65 727 500.00 | 67 374 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 471 530.00 | 12 691 077.00 | 93 780 453.00 | 106 471 530.00 |
CU Autres participations | 1 393 089.00 | | 1 393 089.00 | 1 393 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 437 021.00 | 4 437 021.00 | | 4 437 021.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 224 512.00 | 23 224 512.00 | | 23 224 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 443 703.00 | 443 703.00 | | 443 703.00 |
DH Report à nouveau | 21 925 250.00 | 41 492 880.00 | | 21 925 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -999 023.00 | 3 209 532.00 | | -999 023.00 |
DL TOTAL (I) | 49 031 462.00 | 72 807 648.00 | | 49 031 462.00 |
DP Provisions pour risques | 3 073 954.00 | 966 561.00 | | 3 073 954.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 009 633.00 | 4 442 737.00 | | 4 009 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 083 587.00 | 5 409 298.00 | | 7 083 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 388 134.00 | 1 473 578.00 | | 1 388 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 120 443.00 | 3 751 287.00 | | 4 120 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 621 898.00 | 7 139 311.00 | | 4 621 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 716 259.00 | 19 485 273.00 | | 15 716 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 939.00 | 127 449.00 | | 114 939.00 |
EA Autres dettes | 2 056 100.00 | 1 530 358.00 | | 2 056 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 644 141.00 | 14 702 175.00 | | 9 644 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 665 404.00 | 48 272 921.00 | | 37 665 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 780 453.00 | 126 489 867.00 | | 93 780 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 024 608.00 | 3 353 113.00 | 73 377 721.00 | 70 024 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 024 608.00 | 3 353 113.00 | 73 377 721.00 | 70 024 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 465 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 672 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 515 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 829 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 990 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 779 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 929 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 965 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 744 023.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 019 472.00 | |
GE Autres charges | | | 2 510 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 826 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 311 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 627.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 071.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 618.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 853.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 108 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 657.00 | 97 911.00 | | 59 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 188.00 | 3.00 | | 14 188.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 535.00 | 200 000.00 | | 75 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 381.00 | 297 914.00 | | 149 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 375.00 | 38 361.00 | | 42 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 559.00 | 62 668.00 | | 11 559.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 70 661.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 935.00 | 171 690.00 | | 53 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 446.00 | 126 224.00 | | 95 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 609.00 | 1 303 183.00 | | -13 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 933 598.00 | 81 064 392.00 | | 77 933 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 932 621.00 | 77 854 860.00 | | 78 932 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -999 023.00 | 3 209 532.00 | | -999 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 593 203.00 | | 570 928.00 | 38 593 203.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 129.00 | | | 39 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 027.00 | 2 679 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 177.00 | 39 096 954.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 377 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 150.00 | 10 000 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 316 492.00 | | 60 951.00 | 26 316 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 580 658.00 | | 438 257.00 | 9 580 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 656 925.00 | | 71 721.00 | 2 656 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 794 835.00 | 965 700.00 | 80 197.00 | 8 794 835.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 128.00 | | | 39 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 707 658.00 | 107 652.00 | | 1 707 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 048 049.00 | 858 048.00 | 80 197.00 | 7 048 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 23 981.00 | 3 880.00 | 19 071.00 | 23 981.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 3 767 375.00 | | | 3 767 375.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 409 298.00 | 3 019 472.00 | 1 345 184.00 | 5 409 298.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 354 873.00 | | | 1 354 873.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 70 661.00 | | 70 661.00 | 70 661.00 |
6T Sur comptes clients | 1 884 342.00 | 744 023.00 | 1 011 968.00 | 1 884 342.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 554.00 | | 4 874.00 | 35 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 369 410.00 | 747 902.00 | 1 106 574.00 | 3 369 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 778 708.00 | 3 767 375.00 | 2 451 758.00 | 8 778 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 237 441.00 | | 1 237 441.00 | 1 237 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 621 898.00 | 4 600 916.00 | 6 416.00 | 4 621 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 758 128.00 | 5 758 128.00 | | 5 758 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 722 585.00 | 4 722 585.00 | | 4 722 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 939.00 | 114 939.00 | | 114 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 056 100.00 | 2 056 100.00 | | 2 056 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 644 141.00 | 9 644 141.00 | | 9 644 141.00 |
UP Prêts | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 281 574.00 | | 1 281 574.00 | 1 281 574.00 |
UX Autres créances clients | 27 590 685.00 | 26 737 679.00 | 853 007.00 | 27 590 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68 462.00 | 68 462.00 | | 68 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 146 037.00 | 146 037.00 | | 146 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 932 511.00 | 53 831.00 | 878 680.00 | 932 511.00 |
VB T. V. A. | 711 718.00 | 697 105.00 | 14 613.00 | 711 718.00 |
VC Groupe et associés | 34 415 478.00 | 34 415 478.00 | | 34 415 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 388 134.00 | 1 388 134.00 | | 1 388 134.00 |
VI Groupe et associés | 2 883 002.00 | 2 883 002.00 | | 2 883 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 123 728.00 | 123 728.00 | | 123 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 314.00 | 66 314.00 | | 66 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 711.00 | 406 711.00 | | 406 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 636 639.00 | 1 636 639.00 | | 1 636 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 332 298.00 | 64 299 469.00 | 3 032 829.00 | 67 332 298.00 |
VW T.V.A. | 5 169 231.00 | 5 169 231.00 | | 5 169 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 661 914.00 | 36 403 492.00 | 1 243 857.00 | 37 661 914.00 |