| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 128.00 | 39 128.00 | | 39 128.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 083 873.00 | 1 945 036.00 | 138 837.00 | 2 083 873.00 |
AH Fonds commercial | 24 299 287.00 | 1 352 821.00 | 22 946 467.00 | 24 299 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 187 880.00 | | 187 880.00 | 187 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 237 127.00 | 8 793 171.00 | 1 443 956.00 | 10 237 127.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 283 444.00 | 28 675.00 | 1 254 769.00 | 1 283 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 523 827.00 | 12 158 830.00 | 27 364 998.00 | 39 523 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 771.00 | | 18 771.00 | 18 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 466 963.00 | 1 222 114.00 | 27 244 849.00 | 28 466 963.00 |
BZ Autres créances | 27 190 109.00 | 19 976.00 | 27 170 133.00 | 27 190 109.00 |
CF Disponibilités | 2 966 978.00 | | 2 966 978.00 | 2 966 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 779 241.00 | | 1 779 241.00 | 1 779 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 422 063.00 | 1 242 090.00 | 59 179 972.00 | 60 422 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 945 890.00 | 13 400 920.00 | 86 544 970.00 | 99 945 890.00 |
CU Autres participations | 1 393 089.00 | | 1 393 089.00 | 1 393 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 437 021.00 | 4 437 021.00 | | 4 437 021.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 224 512.00 | 23 224 512.00 | | 23 224 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 443 703.00 | 443 703.00 | | 443 703.00 |
DH Report à nouveau | 20 926 227.00 | 21 925 250.00 | | 20 926 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 479 631.00 | -999 023.00 | | -16 479 631.00 |
DL TOTAL (I) | 32 551 831.00 | 49 031 462.00 | | 32 551 831.00 |
DP Provisions pour risques | 5 904 219.00 | 3 073 954.00 | | 5 904 219.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 687 685.00 | 4 009 633.00 | | 7 687 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 591 904.00 | 7 083 587.00 | | 13 591 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 887.00 | 1 388 134.00 | | 113 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 186 833.00 | 4 120 443.00 | | 1 186 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 657.00 | 3 490.00 | | 40 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 549 359.00 | 4 621 898.00 | | 8 549 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 346 992.00 | 15 716 259.00 | | 15 346 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 398.00 | 114 939.00 | | 150 398.00 |
EA Autres dettes | 3 671 762.00 | 2 056 100.00 | | 3 671 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 341 348.00 | 9 644 141.00 | | 11 341 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 401 235.00 | 37 665 404.00 | | 40 401 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 544 970.00 | 93 780 453.00 | | 86 544 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 656 426.00 | 2 674 233.00 | 67 330 659.00 | 64 656 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 656 426.00 | 2 674 233.00 | 67 330 659.00 | 64 656 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 419 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 234 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 983 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 338 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 543 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 186 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 526 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 989 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 424 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 053 337.00 | |
GE Autres charges | | | 2 547 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 658 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 674 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 393 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 365.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 811.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409 727.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 078.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 358 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 747.00 | 59 657.00 | | 132 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 002.00 | 14 188.00 | | 2 002.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 700.00 | 75 535.00 | | 5 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 449.00 | 149 381.00 | | 140 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 582.00 | 42 375.00 | | 102 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 845.00 | 11 559.00 | | 25 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 147 321.00 | | | 9 147 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 275 748.00 | 53 935.00 | | 9 275 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 135 299.00 | 95 446.00 | | -9 135 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 100.00 | -13 800.00 | | -14 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 534 082.00 | 77 933 598.00 | | 73 534 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 013 713.00 | 78 932 621.00 | | 90 013 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 479 631.00 | -999 023.00 | | -16 479 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 096 954.00 | | 571 408.00 | 39 096 954.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 128.00 | | | 39 128.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 54 375.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 375.00 | 2 676 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 534.00 | 39 523 827.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 571 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 158.00 | 10 237 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 377 443.00 | | 193 597.00 | 26 377 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000 765.00 | | 326 521.00 | 10 000 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 679 619.00 | | 51 290.00 | 2 679 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 680 338.00 | 1 180 566.00 | 85 623.00 | 9 680 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 854 438.00 | 127 674.00 | | 1 854 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 825 901.00 | 1 052 893.00 | 85 623.00 | 7 825 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 790.00 | 29 696.00 | 9 811.00 | 8 790.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 083 587.00 | 10 009 657.00 | 3 501 340.00 | 7 083 587.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 354 873.00 | | | 1 354 873.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 191 001.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 616 396.00 | 424 231.00 | 818 513.00 | 1 616 396.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 680.00 | | 10 704.00 | 30 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 010 738.00 | 644 929.00 | 839 028.00 | 3 010 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 094 325.00 | 10 654 586.00 | 4 340 368.00 | 10 094 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 477 568.00 | 4 330 557.00 | |
UG ‐ Financières | | 29 697.00 | 9 811.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 147 321.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 186 833.00 | 834 591.00 | 352 242.00 | 1 186 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 549 359.00 | 8 549 359.00 | | 8 549 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 865 203.00 | 5 865 203.00 | | 5 865 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 736 008.00 | 3 736 008.00 | | 3 736 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 398.00 | 150 398.00 | | 150 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 671 762.00 | 3 671 762.00 | | 3 671 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 341 348.00 | 11 341 348.00 | | 11 341 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 283 444.00 | | 1 283 444.00 | 1 283 444.00 |
UX Autres créances clients | 27 468 885.00 | 27 468 885.00 | | 27 468 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148 457.00 | 148 457.00 | | 148 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79 510.00 | 79 510.00 | | 79 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 998 078.00 | 998 078.00 | | 998 078.00 |
VB T. V. A. | 1 244 655.00 | 1 244 655.00 | | 1 244 655.00 |
VC Groupe et associés | 25 151 382.00 | 25 151 382.00 | | 25 151 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 887.00 | 113 887.00 | | 113 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 143 872.00 | 143 872.00 | | 143 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 218.00 | 212 218.00 | | 212 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 133.00 | 408 133.00 | | 408 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 779 241.00 | 1 779 241.00 | | 1 779 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 719 757.00 | 57 436 313.00 | 1 283 444.00 | 58 719 757.00 |
VW T.V.A. | 5 533 562.00 | 5 533 562.00 | | 5 533 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 360 578.00 | 40 008 335.00 | 352 242.00 | 40 360 578.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 501.00 | 584.00 | | 501.00 |