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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 832.00 | 23 099.00 | 15 734.00 | 38 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 367.00 | 256 842.00 | 75 525.00 | 332 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 781.00 | 292 017.00 | 92 764.00 | 384 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 096.00 | | 17 096.00 | 17 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 986.00 | | 109 986.00 | 109 986.00 |
BZ Autres créances | 37 344.00 | | 37 344.00 | 37 344.00 |
CF Disponibilités | 19 486.00 | | 19 486.00 | 19 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 562.00 | | 28 562.00 | 28 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 474.00 | | 212 474.00 | 212 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 255.00 | 292 017.00 | 305 238.00 | 597 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 271.00 | 94 271.00 | | 94 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 427.00 | 9 421.00 | | 9 427.00 |
DG Autres réserves | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
DH Report à nouveau | 14 672.00 | 5 707.00 | | 14 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 900.00 | 8 970.00 | | -23 900.00 |
DL TOTAL (I) | 105 763.00 | 129 663.00 | | 105 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 218.00 | 43 848.00 | | 6 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 698.00 | 50 000.00 | | 17 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 467.00 | 74 071.00 | | 66 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 456.00 | 105 917.00 | | 105 456.00 |
EA Autres dettes | 3 636.00 | 95.00 | | 3 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 475.00 | 273 932.00 | | 199 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 238.00 | 403 595.00 | | 305 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 172.00 | 273 932.00 | | 198 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 976 045.00 | | 976 045.00 | 976 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 045.00 | | 976 045.00 | 976 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 637.00 | |
GE Autres charges | | | 2 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 750.00 | 11 039.00 | | 37 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 750.00 | 11 039.00 | | 37 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 429.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 512.00 | 23 279.00 | | 4 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 557.00 | 23 708.00 | | 4 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 193.00 | -12 669.00 | | 33 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 643.00 | 1 371 791.00 | | 1 019 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 543.00 | 1 362 821.00 | | 1 043 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 900.00 | 8 970.00 | | -23 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 199 435.00 | | | 199 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 312.00 | 7 200.00 | | 390 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 235.00 | 383 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 235.00 | 383 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 312.00 | 7 200.00 | | 390 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 218.00 | 4 915.00 | 1 303.00 | 6 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 467.00 | 66 467.00 | | 66 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 621.00 | 46 621.00 | | 46 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 418.00 | 41 418.00 | | 41 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VB T. V. A. | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
VI Groupe et associés | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 562.00 | | | 28 562.00 |
VW T.V.A. | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |