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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 126.00 | 15 479.00 | 1 648.00 | 17 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 473.00 | 108 564.00 | 162 909.00 | 271 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 604.00 | 124 042.00 | 176 562.00 | 300 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 464.00 | | 34 464.00 | 34 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 886.00 | | 71 886.00 | 71 886.00 |
BZ Autres créances | 106 046.00 | | 106 046.00 | 106 046.00 |
CF Disponibilités | 122 952.00 | | 122 952.00 | 122 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 194.00 | | 14 194.00 | 14 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 541.00 | | 349 541.00 | 349 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 145.00 | 124 042.00 | 526 103.00 | 650 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 271.00 | | | 94 271.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 88 754.00 | | | 88 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
DG Autres réserves | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
DH Report à nouveau | -10 526.00 | | | -10 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 261.00 | | | -205 261.00 |
DL TOTAL (I) | -12 047.00 | | | -12 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 588.00 | | | 336 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 383.00 | | | 41 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 862.00 | | | 31 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 600.00 | | | 81 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 580.00 | | | 44 580.00 |
EA Autres dettes | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 150.00 | | | 538 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 103.00 | | | 526 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 766.00 | | | 196 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
FG Production vendue services | 926 308.00 | | 926 308.00 | 926 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 308.00 | | 955 308.00 | 955 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -80.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 979.00 | |
GE Autres charges | | | 2 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 114.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 060.00 | | | -1 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 919.00 | | | 1 029 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 179.00 | | | 1 235 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 261.00 | | | -205 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 974.00 | | | 88 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 693.00 | 46 979.00 | 1 629.00 | 78 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 693.00 | 46 979.00 | 1 629.00 | 78 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 862.00 | 31 862.00 | | 31 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 185.00 | 49 185.00 | | 49 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 955.00 | 29 955.00 | | 29 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 580.00 | 44 580.00 | | 44 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
UX Autres créances clients | 71 886.00 | 71 886.00 | | 71 886.00 |
VB T. V. A. | 32 470.00 | 32 470.00 | | 32 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 588.00 | 106 588.00 | 230 000.00 | 336 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 576.00 | 73 576.00 | | 73 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 131.00 | 192 126.00 | 12 005.00 | 204 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 766.00 | 266 766.00 | 230 000.00 | 496 766.00 |