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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 377.00 | 28 797.00 | 14 580.00 | 43 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 291.00 | 262 247.00 | 99 045.00 | 361 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 251.00 | 303 121.00 | 115 130.00 | 418 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 652.00 | | 14 652.00 | 14 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 968.00 | | 189 968.00 | 189 968.00 |
BZ Autres créances | 48 138.00 | | 48 138.00 | 48 138.00 |
CF Disponibilités | 86 382.00 | | 86 382.00 | 86 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 630.00 | | 345 630.00 | 345 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 881.00 | 303 121.00 | 460 760.00 | 763 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 271.00 | 94 271.00 | | 94 271.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
DG Autres réserves | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
DH Report à nouveau | -9 223.00 | 14 672.00 | | -9 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 734.00 | -23 900.00 | | 85 734.00 |
DL TOTAL (I) | 229 747.00 | 105 763.00 | | 229 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 068.00 | 6 218.00 | | 34 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 824.00 | 17 698.00 | | 3 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 873.00 | 66 467.00 | | 61 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 002.00 | 105 456.00 | | 130 002.00 |
EA Autres dettes | 1 246.00 | 3 636.00 | | 1 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 013.00 | 199 475.00 | | 231 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 760.00 | 305 238.00 | | 460 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 013.00 | 198 172.00 | | 231 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 779.00 | 1 111.00 | | 32 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 990 520.00 | | 990 520.00 | 990 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 520.00 | | 990 520.00 | 990 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 393.00 | |
GE Autres charges | | | 3 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 122.00 | 5 847.00 | | 5 122.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 987.00 | 2 258.00 | | 3 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 850.00 | 37 750.00 | | 68 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 850.00 | 37 750.00 | | 68 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | 45.00 | | 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 617.00 | 4 512.00 | | 13 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 202.00 | 4 557.00 | | 13 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 648.00 | 33 193.00 | | 55 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 546.00 | 1 019 643.00 | | 1 067 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 811.00 | 1 043 543.00 | | 981 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 734.00 | -23 900.00 | | 85 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 153 719.00 | 199 435.00 | | 153 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 068.00 | 34 068.00 | | 34 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 873.00 | 61 873.00 | | 61 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 118.00 | 52 118.00 | | 52 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 530.00 | 41 530.00 | | 41 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
UX Autres créances clients | 189 968.00 | | | 189 968.00 |
VI Groupe et associés | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 859.00 | | | 27 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
VW T.V.A. | 31 487.00 | 31 487.00 | | 31 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 013.00 | 231 013.00 | | 231 013.00 |