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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 954.00 | 23 409.00 | 8 546.00 | 31 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 700.00 | 52 409.00 | 60 292.00 | 112 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 737.00 | 87 894.00 | 80 842.00 | 168 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 434.00 | | 15 434.00 | 15 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 850.00 | | 28 850.00 | 28 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 002.00 | | 198 002.00 | 198 002.00 |
BZ Autres créances | 30 774.00 | | 30 774.00 | 30 774.00 |
CF Disponibilités | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 964.00 | | 284 964.00 | 284 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 701.00 | 87 894.00 | 365 807.00 | 453 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 271.00 | 94 271.00 | | 94 271.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
DG Autres réserves | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
DH Report à nouveau | 97 978.00 | 76 511.00 | | 97 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 789.00 | 21 466.00 | | -121 789.00 |
DL TOTAL (I) | 129 424.00 | 251 213.00 | | 129 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 389.00 | 34 356.00 | | 29 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 685.00 | 435.00 | | 1 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 875.00 | 66 850.00 | | 90 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 777.00 | 154 192.00 | | 105 777.00 |
EA Autres dettes | 8 656.00 | 1 358.00 | | 8 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 383.00 | 257 190.00 | | 236 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 807.00 | 508 403.00 | | 365 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 383.00 | 257 190.00 | | 236 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 267.00 | | 132 267.00 | 132 267.00 |
FG Production vendue services | 1 085 746.00 | | 1 085 746.00 | 1 085 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 012.00 | | 1 218 012.00 | 1 218 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 276.00 | |
GE Autres charges | | | 2 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 293 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 293 650.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 100.00 | 218 400.00 | | 141 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 659.00 | 91 864.00 | | 17 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 759.00 | 310 264.00 | | 158 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 759.00 | -16 614.00 | | -158 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 165.00 | 1 359 749.00 | | 1 290 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 954.00 | 1 338 283.00 | | 1 411 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 789.00 | 21 466.00 | | -121 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 146 385.00 | 147 432.00 | | 146 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 875.00 | 90 875.00 | | 90 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 790.00 | 60 790.00 | | 60 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 995.00 | 41 995.00 | | 41 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
UX Autres créances clients | 198 002.00 | 198 002.00 | | 198 002.00 |
VB T. V. A. | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 389.00 | 29 389.00 | | 29 389.00 |
VI Groupe et associés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 368.00 | 231 363.00 | 12 005.00 | 243 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 382.00 | 236 382.00 | | 236 382.00 |