| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 068.00 | 35 674.00 | 24 393.00 | 60 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 825.00 | 51 207.00 | 619.00 | 51 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 975.00 | 98 958.00 | 37 017.00 | 135 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 693.00 | | 17 693.00 | 17 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 108.00 | | 380 108.00 | 380 108.00 |
BZ Autres créances | 60 130.00 | | 60 130.00 | 60 130.00 |
CF Disponibilités | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 386.00 | | 471 386.00 | 471 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 361.00 | 98 958.00 | 508 403.00 | 607 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 271.00 | 94 271.00 | | 94 271.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
DG Autres réserves | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
DH Report à nouveau | 76 511.00 | -9 223.00 | | 76 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 466.00 | 85 734.00 | | 21 466.00 |
DL TOTAL (I) | 251 213.00 | 229 747.00 | | 251 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 356.00 | 34 069.00 | | 34 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435.00 | 3 824.00 | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 850.00 | 61 873.00 | | 66 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 192.00 | 130 002.00 | | 154 192.00 |
EA Autres dettes | 1 358.00 | 1 246.00 | | 1 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 190.00 | 231 013.00 | | 257 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 403.00 | 460 760.00 | | 508 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 190.00 | 231 013.00 | | 257 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 054 282.00 | | 1 054 282.00 | 1 054 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 282.00 | | 1 054 282.00 | 1 054 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 956.00 | |
GE Autres charges | | | 1 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 293 650.00 | 68 850.00 | | 293 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293 650.00 | 68 850.00 | | 293 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | 585.00 | | 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 864.00 | 12 617.00 | | 91 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 264.00 | 13 202.00 | | 310 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 614.00 | 55 648.00 | | -16 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 749.00 | 1 067 546.00 | | 1 359 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 283.00 | 981 811.00 | | 1 338 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 466.00 | 85 734.00 | | 21 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 147 432.00 | 153 719.00 | | 147 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 745.00 | | 19 208.00 | 416 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 984.00 | 123 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 311 984.00 | 123 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 745.00 | | 19 208.00 | 416 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 120.00 | 15 957.00 | 220 120.00 | 303 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 043.00 | 15 957.00 | 220 120.00 | 291 043.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 850.00 | 66 850.00 | | 66 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 254.00 | 65 254.00 | | 65 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 336.00 | 43 336.00 | | 43 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
UX Autres créances clients | 380 108.00 | 380 108.00 | | 380 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 356.00 | 34 356.00 | | 34 356.00 |
VI Groupe et associés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 168.00 | 42 168.00 | | 42 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 662.00 | 443 657.00 | 12 005.00 | 455 662.00 |
VW T.V.A. | 40 420.00 | 40 420.00 | | 40 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 191.00 | 257 191.00 | | 257 191.00 |