| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
040 Immobilisations financières | 637 342.00 | | 637 342.00 | 637 342.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 638 186.00 | 844.00 | 637 342.00 | 638 186.00 |
072 Créances – Autres | 449 863.00 | | 449 863.00 | 449 863.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 250 601.00 | 78 369.00 | 172 232.00 | 250 601.00 |
084 Disponibilités | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 714 642.00 | 78 369.00 | 636 273.00 | 714 642.00 |
110 Total général Actif | 1 352 828.00 | 79 213.00 | 1 273 615.00 | 1 352 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
132 Autres réserves | | | 532 376.00 | |
134 Report à nouveau | | | -501 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 094.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 401 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 212 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 216 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 273 615.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 327.00 | | | 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 327.00 | | | 327.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 545.00 | | | -3 545.00 |
280 Produits financiers | 46 650.00 | | | 46 650.00 |
294 Charges financières | 60 326.00 | | | 60 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 221.00 | | | -17 221.00 |