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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
040 Immobilisations financières | 561 119.00 | | 561 119.00 | 561 119.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 561 963.00 | 844.00 | 561 119.00 | 561 963.00 |
072 Créances – Autres | 304 046.00 | | 304 046.00 | 304 046.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 443 185.00 | 207 637.00 | 235 548.00 | 443 185.00 |
084 Disponibilités | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 747 271.00 | 207 637.00 | 539 633.00 | 747 271.00 |
110 Total général Actif | 1 309 234.00 | 208 481.00 | 1 100 752.00 | 1 309 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
132 Autres réserves | | | 481 341.00 | |
134 Report à nouveau | | | -772 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -259 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 577 031.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 357 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 360 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 100 752.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3.00 | | | 3.00 |
242 Autres charges externes. | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 385.00 | | | -3 385.00 |
280 Produits financiers | 49 709.00 | | | 49 709.00 |
294 Charges financières | 59 277.00 | | | 59 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 953.00 | | | -12 953.00 |