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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
040 Immobilisations financières | 561 119.00 | | 561 119.00 | 561 119.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 561 963.00 | 844.00 | 561 119.00 | 561 963.00 |
072 Créances – Autres | 347 509.00 | | 347 509.00 | 347 509.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 453 337.00 | 103 659.00 | 349 678.00 | 453 337.00 |
084 Disponibilités | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 800 898.00 | 103 659.00 | 697 239.00 | 800 898.00 |
110 Total général Actif | 1 362 862.00 | 104 504.00 | 1 258 358.00 | 1 362 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
132 Autres réserves | | | 481 341.00 | |
134 Report à nouveau | | | -632 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -99 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 593 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 354 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 357 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 258 358.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 634.00 | | | -3 634.00 |
280 Produits financiers | 94 292.00 | | | 94 292.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
294 Charges financières | 82 981.00 | | | 82 981.00 |
300 Charges exceptionnelles | 457.00 | | | 457.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 377.00 | | | 8 377.00 |