| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
040 Immobilisations financières | 637 342.00 | | 637 342.00 | 637 342.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 638 186.00 | 844.00 | 637 342.00 | 638 186.00 |
072 Créances – Autres | 411 540.00 | | 411 540.00 | 411 540.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 291 143.00 | 62 091.00 | 229 052.00 | 291 143.00 |
084 Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 702 701.00 | 62 091.00 | 640 610.00 | 702 701.00 |
110 Total général Actif | 1 340 888.00 | 62 936.00 | 1 277 952.00 | 1 340 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
132 Autres réserves | | | 515 155.00 | |
134 Report à nouveau | | | -501 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 423 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 250 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 254 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 277 952.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 168.00 | | | 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 168.00 | | | 168.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 008.00 | | | -4 008.00 |
280 Produits financiers | 34 947.00 | | | 34 947.00 |
294 Charges financières | 64 753.00 | | | 64 753.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 814.00 | | | -33 814.00 |