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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 415.00 | 99 255.00 | 17 159.00 | 116 415.00 |
AH Fonds commercial | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 548.00 | 131 188.00 | 92 360.00 | 223 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 089.00 | 231 696.00 | 115 393.00 | 347 089.00 |
BP En cours de production de services | 98 313.00 | | 98 313.00 | 98 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 073.00 | | 365 073.00 | 365 073.00 |
BZ Autres créances | 433 554.00 | | 433 554.00 | 433 554.00 |
CF Disponibilités | 412 494.00 | | 412 494.00 | 412 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 516.00 | | 1 311 516.00 | 1 311 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 605.00 | 231 696.00 | 1 426 909.00 | 1 658 605.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 559 561.00 | 462 071.00 | | 559 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 123.00 | 97 490.00 | | 164 123.00 |
DL TOTAL (I) | 943 683.00 | 779 561.00 | | 943 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 821.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 660.00 | 175 530.00 | | 132 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 481.00 | 53 875.00 | | 171 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 075.00 | 159 292.00 | | 179 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 226.00 | 389 517.00 | | 483 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 909.00 | 1 169 078.00 | | 1 426 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 226.00 | 38 951.00 | | 483 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | -81.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 475.00 | | 49 614.00 | 297 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 599.00 | | 37 427.00 | 83 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 617.00 | | 12 183.00 | 212 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 259.00 | | 4.00 | 1 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 272.00 | 40 424.00 | | 191 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 055.00 | 21 201.00 | | 78 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 217.00 | 19 223.00 | | 113 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 481.00 | 171 481.00 | | 171 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 203.00 | 73 203.00 | | 73 203.00 |
UX Autres créances clients | 365 073.00 | | | 365 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
VB T. V. A. | 44 418.00 | | | 44 418.00 |
VC Groupe et associés | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 132 660.00 | 132 660.00 | | 132 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 122.00 | | | 32 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 299.00 | | | 348 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 709.00 | 800 709.00 | | 800 709.00 |
VW T.V.A. | 85 056.00 | 85 056.00 | | 85 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 226.00 | 483 226.00 | | 483 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 150.00 | 7 171.00 | | 8 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 709.00 | 9 506.00 | | 14 709.00 |
ST Autres comptes | 113 251.00 | 80 455.00 | | 113 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 651.00 | 80 142.00 | | 80 651.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 14 174.00 | 8 110.00 | | 14 174.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 851.00 | 19 913.00 | | 33 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 491.00 | 3 358.00 | | 2 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 641.00 | 10 529.00 | | 10 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 797.00 | 26 276.00 | | 276 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 315.00 | 63 475.00 | | 69 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 636.00 | 198 126.00 | | 256 636.00 |