| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 935.00 | 131 963.00 | 32 972.00 | 164 935.00 |
AH Fonds commercial | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 352.00 | 218 393.00 | 62 959.00 | 281 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 926.00 | 351 609.00 | 102 317.00 | 453 926.00 |
BP En cours de production de services | 57 853.00 | | 57 853.00 | 57 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 727.00 | | 132 727.00 | 132 727.00 |
BZ Autres créances | 462 347.00 | | 462 347.00 | 462 347.00 |
CF Disponibilités | 1 345 640.00 | | 1 345 640.00 | 1 345 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 203.00 | | 11 203.00 | 11 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 009 770.00 | | 2 009 770.00 | 2 009 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 696.00 | 351 609.00 | 2 112 087.00 | 2 463 696.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 601 365.00 | 416 694.00 | | 601 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 943.00 | 584 671.00 | | 205 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 308.00 | 1 221 365.00 | | 1 027 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 381.00 | 396 205.00 | | 710 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 993.00 | 197 447.00 | | 172 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 125.00 | 295 275.00 | | 201 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 62 609.00 | | |
EA Autres dettes | 157.00 | | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 779.00 | 951 535.00 | | 1 084 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 087.00 | 2 172 900.00 | | 2 112 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 779.00 | 951 535.00 | | 1 084 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 887.00 | | 3.00 | 456 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 964.00 | 453 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 964.00 | 282 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 546.00 | | | 169 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 568.00 | | | 285 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 773.00 | | 3.00 | 1 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 948.00 | 47 625.00 | 2 964.00 | 306 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 828.00 | 17 135.00 | | 114 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 120.00 | 30 490.00 | 2 964.00 | 192 120.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 993.00 | 172 993.00 | | 172 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 334.00 | 45 334.00 | | 45 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 428.00 | 56 428.00 | | 56 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 710 381.00 | 710 381.00 | | 710 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VW T.V.A. | 98 088.00 | 98 088.00 | | 98 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 779.00 | 1 084 779.00 | | 1 084 779.00 |