| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 756.00 | 153 376.00 | 3 380.00 | 156 756.00 |
AH Fonds commercial | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 171.00 | 245 213.00 | 70 958.00 | 316 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 573.00 | 399 841.00 | 80 731.00 | 480 573.00 |
BP En cours de production de services | 96 313.00 | | 96 313.00 | 96 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 536.00 | | 157 536.00 | 157 536.00 |
BZ Autres créances | 218 656.00 | | 218 656.00 | 218 656.00 |
CF Disponibilités | 1 230 101.00 | | 1 230 101.00 | 1 230 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 924.00 | | 21 924.00 | 21 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 531.00 | | 1 724 531.00 | 1 724 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 103.00 | 399 841.00 | 1 805 262.00 | 2 205 103.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 206 856.00 | | | 206 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 246.00 | | | 170 246.00 |
DL TOTAL (I) | 597 102.00 | | | 597 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764 025.00 | | | 764 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 890.00 | | | 182 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 456.00 | | | 257 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 160.00 | | | 1 208 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 262.00 | | | 1 805 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 160.00 | | | 1 208 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 201.00 | | 6 012.00 | 475 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 641.00 | 480 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 641.00 | 317 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 235.00 | | 3 132.00 | 158 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 187.00 | | 2 877.00 | 315 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 779.00 | | 3.00 | 1 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 057.00 | 40 425.00 | 641.00 | 360 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 787.00 | 15 589.00 | | 137 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 270.00 | 24 836.00 | 641.00 | 222 270.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 890.00 | 182 890.00 | | 182 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 021 482.00 | 1 021 482.00 | | 1 021 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 192.00 | 376 192.00 | | 376 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 924.00 | 21 924.00 | | 21 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 116.00 | 398 116.00 | | 398 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 160.00 | 1 208 160.00 | | 1 208 160.00 |