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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 415.00 | 112 643.00 | 3 772.00 | 116 415.00 |
AH Fonds commercial | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 538.00 | 149 406.00 | 87 132.00 | 236 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 082.00 | 263 301.00 | 96 781.00 | 360 082.00 |
BP En cours de production de services | 87 868.00 | | 87 868.00 | 87 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 254.00 | | 111 254.00 | 111 254.00 |
BZ Autres créances | 466 539.00 | | 466 539.00 | 466 539.00 |
CF Disponibilités | 810 038.00 | | 810 038.00 | 810 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 703.00 | | 9 703.00 | 9 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 402.00 | | 1 485 402.00 | 1 485 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 484.00 | 263 301.00 | 1 582 183.00 | 1 845 484.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 528 683.00 | 559 561.00 | | 528 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 882.00 | 164 123.00 | | 187 882.00 |
DL TOTAL (I) | 936 565.00 | 943 683.00 | | 936 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 058.00 | 132 660.00 | | 271 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 721.00 | 171 481.00 | | 196 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 839.00 | 179 075.00 | | 177 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 618.00 | 483 226.00 | | 645 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 183.00 | 1 426 909.00 | | 1 582 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 618.00 | 483 226.00 | | 645 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 089.00 | | 12 992.00 | 347 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 026.00 | | | 121 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 801.00 | | 12 989.00 | 224 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 263.00 | | 3.00 | 1 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 696.00 | 31 605.00 | | 231 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 255.00 | 13 387.00 | | 99 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 441.00 | 18 218.00 | | 132 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 721.00 | 196 721.00 | | 196 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 111.00 | 27 111.00 | | 27 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 621.00 | 70 621.00 | | 70 621.00 |
UX Autres créances clients | 111 254.00 | | | 111 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
VB T. V. A. | 49 424.00 | | | 49 424.00 |
VC Groupe et associés | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VI Groupe et associés | 271 058.00 | 271 058.00 | | 271 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 862.00 | | | 81 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 832.00 | | | 327 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 495.00 | 587 495.00 | | 587 495.00 |
VW T.V.A. | 78 637.00 | 78 637.00 | | 78 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 618.00 | 645 618.00 | | 645 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 489.00 | 8 150.00 | | 8 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 866.00 | 14 709.00 | | 15 866.00 |
ST Autres comptes | 136 166.00 | 113 251.00 | | 136 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 706.00 | 80 651.00 | | 83 706.00 |
YT Sous‐traitance | 30 020.00 | 14 174.00 | | 30 020.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 375.00 | 33 851.00 | | 40 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 242.00 | 2 491.00 | | 3 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 731.00 | 10 641.00 | | 11 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 522.00 | 69 315.00 | | 152 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 133.00 | 256 636.00 | | 306 133.00 |