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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 624.00 | 137 787.00 | 15 837.00 | 153 624.00 |
AH Fonds commercial | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 934.00 | 221 017.00 | 92 917.00 | 313 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 201.00 | 360 057.00 | 115 144.00 | 475 201.00 |
BP En cours de production de services | 62 145.00 | | 62 145.00 | 62 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 845.00 | | 358 845.00 | 358 845.00 |
BZ Autres créances | 375 994.00 | | 375 994.00 | 375 994.00 |
CF Disponibilités | 872 079.00 | | 872 079.00 | 872 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 574.00 | | 1 673 574.00 | 1 673 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 775.00 | 360 057.00 | 1 788 718.00 | 2 148 775.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 607 308.00 | 601 365.00 | | 607 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 548.00 | 205 943.00 | | 149 548.00 |
DL TOTAL (I) | 976 856.00 | 1 027 308.00 | | 976 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 420.00 | 122.00 | | 3 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 032.00 | 710 381.00 | | 298 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 853.00 | 172 993.00 | | 221 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 557.00 | 201 125.00 | | 288 557.00 |
EA Autres dettes | | 157.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 811 862.00 | 1 084 779.00 | | 811 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 718.00 | 2 112 087.00 | | 1 788 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 862.00 | 1 084 779.00 | | 811 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 926.00 | | 55 150.00 | 453 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 876.00 | 475 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 311.00 | 158 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 565.00 | 315 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 546.00 | | | 169 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 604.00 | | 55 147.00 | 282 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 776.00 | | 3.00 | 1 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 609.00 | 42 324.00 | 33 876.00 | 351 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 963.00 | 17 135.00 | 11 311.00 | 131 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 646.00 | 25 189.00 | 22 565.00 | 219 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 853.00 | 221 853.00 | | 221 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 586 589.00 | 586 589.00 | | 586 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734 838.00 | 734 838.00 | | 734 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 350.00 | 739 350.00 | | 739 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 862.00 | 811 862.00 | | 811 862.00 |