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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 514.00 | | 90 514.00 | 90 514.00 |
AP Constructions | 105 055.00 | 68 336.00 | 36 718.00 | 105 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 401 830.00 | | 401 830.00 | 401 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 380.00 | 68 336.00 | 590 043.00 | 658 380.00 |
BZ Autres créances | 186 769.00 | | 186 769.00 | 186 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 945.00 | | 187 945.00 | 187 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 325.00 | 68 336.00 | 777 989.00 | 846 325.00 |
CU Autres participations | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
DH Report à nouveau | 5 998.00 | 32 947.00 | | 5 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 205.00 | -8 948.00 | | -10 205.00 |
DL TOTAL (I) | 217 953.00 | 246 158.00 | | 217 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 369.00 | 288 475.00 | | 254 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 756.00 | 210 418.00 | | 210 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100.00 | | | 100.00 |
EA Autres dettes | 79 600.00 | 49 800.00 | | 79 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 035.00 | 548 693.00 | | 560 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 989.00 | 794 852.00 | | 777 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 761.00 | 294 976.00 | | 337 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 801.00 | -4 475.00 | | -1 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 036.00 | 20 335.00 | | 18 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 241.00 | 29 284.00 | | 28 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 205.00 | -8 948.00 | | -10 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 380.00 | | | 658 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 401.00 | | | 597 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 385.00 | 4 952.00 | | 63 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 385.00 | 4 952.00 | | 63 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 756.00 | 210 756.00 | | 210 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 600.00 | 79 600.00 | | 79 600.00 |
VB T. V. A. | 39 447.00 | | | 39 447.00 |
VC Groupe et associés | 137 287.00 | | | 137 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 717.00 | 31 443.00 | 131 974.00 | 253 717.00 |
VI Groupe et associés | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 407.00 | | | 34 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 769.00 | 186 769.00 | | 186 769.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 036.00 | 337 761.00 | 131 974.00 | 560 036.00 |