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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 515.00 | | 90 515.00 | 90 515.00 |
AP Constructions | 105 055.00 | 93 098.00 | 11 958.00 | 105 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 401 831.00 | | 401 831.00 | 401 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 380.00 | 93 098.00 | 565 283.00 | 658 380.00 |
BZ Autres créances | 66 320.00 | | 66 320.00 | 66 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 733.00 | | 70 733.00 | 70 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 113.00 | 93 098.00 | 636 016.00 | 729 113.00 |
CU Autres participations | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 399.00 | 21 399.00 | | 21 399.00 |
DH Report à nouveau | -22 523.00 | -36 644.00 | | -22 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 785.00 | 14 120.00 | | 13 785.00 |
DL TOTAL (I) | 213 422.00 | 199 637.00 | | 213 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 980.00 | 142 186.00 | | 107 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 854.00 | 10 210.00 | | 99 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 878.00 | 216 326.00 | | 213 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881.00 | 100.00 | | 881.00 |
EA Autres dettes | | 188 636.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 422 593.00 | 557 458.00 | | 422 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 016.00 | 757 095.00 | | 636 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 854.00 | | | 99 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | 1.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 024.00 | -3 488.00 | | -26 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 302.00 | 36 001.00 | | 12 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 483.00 | 21 881.00 | | -1 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 785.00 | 14 120.00 | | 13 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 380.00 | | | 658 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 401.00 | | | 597 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 145.00 | 4 952.00 | | 88 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 145.00 | 4 952.00 | | 88 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 878.00 | 213 878.00 | | 213 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VB T. V. A. | 39 515.00 | 39 515.00 | | 39 515.00 |
VC Groupe et associés | 26 805.00 | 26 805.00 | | 26 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 837.00 | 35 116.00 | 72 721.00 | 107 837.00 |
VI Groupe et associés | 99 854.00 | 99 854.00 | | 99 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 334.00 | 68 334.00 | | 68 334.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 593.00 | 349 872.00 | 72 721.00 | 422 593.00 |