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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 514.00 | | 90 514.00 | 90 514.00 |
AP Constructions | 105 055.00 | 88 145.00 | 16 909.00 | 105 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 401 830.00 | | 401 830.00 | 401 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 380.00 | 88 145.00 | 570 234.00 | 658 380.00 |
BZ Autres créances | 184 030.00 | | 184 030.00 | 184 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 860.00 | | 186 860.00 | 186 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 240.00 | 88 145.00 | 757 095.00 | 845 240.00 |
CU Autres participations | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
DH Report à nouveau | -36 643.00 | -24 320.00 | | -36 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 120.00 | -12 323.00 | | 14 120.00 |
DL TOTAL (I) | 199 637.00 | 185 517.00 | | 199 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 185.00 | 158 401.00 | | 142 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 325.00 | 214 217.00 | | 216 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 188 636.00 | 190 636.00 | | 188 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 457.00 | 573 565.00 | | 557 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 095.00 | 759 082.00 | | 757 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 620.00 | 434 978.00 | | 449 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 488.00 | -2 174.00 | | -3 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 001.00 | 11 053.00 | | 36 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 881.00 | 23 376.00 | | 21 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 120.00 | -12 323.00 | | 14 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 380.00 | | | 658 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 401.00 | | | 597 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 193.00 | 4 952.00 | | 83 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 193.00 | 4 952.00 | | 83 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 326.00 | 216 326.00 | | 216 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 636.00 | 188 636.00 | | 188 636.00 |
VB T. V. A. | 39 748.00 | 39 748.00 | | 39 748.00 |
VC Groupe et associés | 144 283.00 | 144 283.00 | | 144 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 035.00 | 34 198.00 | 107 837.00 | 142 035.00 |
VI Groupe et associés | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 356.00 | 186 356.00 | | 186 356.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 458.00 | 449 621.00 | 107 837.00 | 557 458.00 |