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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 515.00 | | 90 515.00 | 90 515.00 |
AP Constructions | 105 055.00 | 78 241.00 | 26 814.00 | 105 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 401 831.00 | | 401 831.00 | 401 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 380.00 | 78 241.00 | 580 139.00 | 658 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BZ Autres créances | 185 451.00 | | 185 451.00 | 185 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 115.00 | | 192 115.00 | 192 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 496.00 | 78 241.00 | 772 254.00 | 850 496.00 |
CU Autres participations | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 399.00 | 21 399.00 | | 21 399.00 |
DH Report à nouveau | -15 711.00 | -4 207.00 | | -15 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 609.00 | -11 504.00 | | -8 609.00 |
DL TOTAL (I) | 197 841.00 | 206 449.00 | | 197 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 971.00 | 222 043.00 | | 189 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 433.00 | 212 591.00 | | 214 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100.00 | 19.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 159 700.00 | 122 900.00 | | 159 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 414.00 | 567 763.00 | | 574 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 254.00 | 774 212.00 | | 772 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 693.00 | | 15 693.00 | 15 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 693.00 | | 15 693.00 | 15 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 520.00 | -3 076.00 | | -1 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 693.00 | 15 266.00 | | 15 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 302.00 | 26 770.00 | | 24 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 609.00 | -11 504.00 | | -8 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 380.00 | | | 658 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 401.00 | | | 597 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 289.00 | 4 952.00 | | 73 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 289.00 | 4 952.00 | | 73 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 433.00 | 214 433.00 | | 214 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 700.00 | 159 700.00 | | 159 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VB T. V. A. | 39 677.00 | 39 677.00 | | 39 677.00 |
VC Groupe et associés | 138 078.00 | 138 078.00 | | 138 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 766.00 | 32 918.00 | 140 742.00 | 189 766.00 |
VI Groupe et associés | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 058.00 | | | 32 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 633.00 | 190 633.00 | | 190 633.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 414.00 | 417 566.00 | 140 742.00 | 574 414.00 |