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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 515.00 | | 90 515.00 | 90 515.00 |
AP Constructions | 105 055.00 | 83 193.00 | 21 862.00 | 105 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 401 831.00 | | 401 831.00 | 401 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 380.00 | 83 193.00 | 575 187.00 | 658 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 181 092.00 | | 181 092.00 | 181 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 896.00 | | 183 896.00 | 183 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 276.00 | 83 193.00 | 759 083.00 | 842 276.00 |
CU Autres participations | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 399.00 | 21 399.00 | | 21 399.00 |
DH Report à nouveau | -24 320.00 | -15 711.00 | | -24 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 324.00 | -8 609.00 | | -12 324.00 |
DL TOTAL (I) | 185 517.00 | 197 841.00 | | 185 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 401.00 | 189 971.00 | | 158 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 218.00 | 214 433.00 | | 214 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 190 636.00 | 159 700.00 | | 190 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 566.00 | 574 414.00 | | 573 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 083.00 | 772 254.00 | | 759 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 979.00 | 417 566.00 | | 434 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 174.00 | -1 520.00 | | -2 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 053.00 | 15 693.00 | | 11 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 377.00 | 24 302.00 | | 23 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 324.00 | -8 609.00 | | -12 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 380.00 | | | 658 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 401.00 | | | 597 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 241.00 | 4 952.00 | | 78 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 241.00 | 4 952.00 | | 78 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 218.00 | 214 218.00 | | 214 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 636.00 | 190 636.00 | | 190 636.00 |
VB T. V. A. | 39 702.00 | 39 702.00 | | 39 702.00 |
VC Groupe et associés | 140 795.00 | 140 795.00 | | 140 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 848.00 | 18 261.00 | 134 984.00 | 156 848.00 |
VI Groupe et associés | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 918.00 | | | 32 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 722.00 | 183 722.00 | | 183 722.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 566.00 | 434 979.00 | 134 984.00 | 573 566.00 |