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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 42 421.00 | 18 608.00 | 23 813.00 | 42 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 105.00 | 23 220.00 | 5 885.00 | 29 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 377.00 | 73 433.00 | 65 943.00 | 139 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 225 358.00 | | 225 358.00 | 225 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 669.00 | | 16 669.00 | 16 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 730.00 | 119 062.00 | 358 668.00 | 477 730.00 |
BT Marchandises | 874 110.00 | | 874 110.00 | 874 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 059.00 | | 25 059.00 | 25 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 304.00 | 46 575.00 | 769 730.00 | 816 304.00 |
BZ Autres créances | 76 400.00 | | 76 400.00 | 76 400.00 |
CF Disponibilités | 202 947.00 | | 202 947.00 | 202 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 343.00 | 46 575.00 | 1 948 768.00 | 1 995 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 073.00 | 165 637.00 | 2 307 436.00 | 2 473 073.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 810 000.00 | 550 000.00 | | 810 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 813.00 | 4 926.00 | | 2 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 973.00 | 257 887.00 | | 268 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 169.00 | 821 197.00 | | 1 090 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 251.00 | 160 345.00 | | 323 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 411.00 | 10 301.00 | | 35 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 973.00 | 837 179.00 | | 748 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 435.00 | 76 275.00 | | 27 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 206 948.00 | | |
EA Autres dettes | 82 198.00 | 2 217.00 | | 82 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 267.00 | 1 293 265.00 | | 1 217 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 436.00 | 2 114 462.00 | | 2 307 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 710.00 | 1 171 713.00 | | 931 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 453.00 | 1 163.00 | | 1 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 972.00 | | 37 770.00 | 450 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 17 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 011.00 | 477 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 011.00 | 436 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 801.00 | | | 23 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 702.00 | | 27 570.00 | 413 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 469.00 | | 10 200.00 | 13 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 462.00 | 25 297.00 | 3 697.00 | 97 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 661.00 | 25 297.00 | 3 697.00 | 93 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 143 096.00 | 20 201.00 | 116 723.00 | 143 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 096.00 | 20 201.00 | 116 723.00 | 143 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 096.00 | 20 201.00 | 116 723.00 | 143 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 201.00 | 116 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 973.00 | 748 973.00 | | 748 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 198.00 | 82 198.00 | | 82 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 669.00 | | | 16 669.00 |
UX Autres créances clients | 769 730.00 | | | 769 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 575.00 | | | 46 575.00 |
VC Groupe et associés | 51 472.00 | | | 51 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 798.00 | 36 241.00 | 138 890.00 | 321 798.00 |
VI Groupe et associés | 35 411.00 | 35 411.00 | | 35 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 292.00 | | | 37 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 389.00 | | | 14 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 896.00 | 893 227.00 | 16 669.00 | 909 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 267.00 | 931 710.00 | 138 890.00 | 1 217 267.00 |