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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 833.00 | 8 817.00 | 5 016.00 | 13 833.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 606 730.00 | 156 260.00 | 450 470.00 | 606 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 914.00 | 30 688.00 | 5 226.00 | 35 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 660.00 | 163 855.00 | 82 806.00 | 246 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 282.00 | | 63 282.00 | 63 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 419.00 | 359 619.00 | 828 799.00 | 1 188 419.00 |
BT Marchandises | 952 211.00 | | 952 211.00 | 952 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 114.00 | | 16 114.00 | 16 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 011.00 | 56 873.00 | 874 138.00 | 931 011.00 |
BZ Autres créances | 531 742.00 | | 531 742.00 | 531 742.00 |
CF Disponibilités | 56 783.00 | | 56 783.00 | 56 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 487 861.00 | 56 873.00 | 2 430 988.00 | 2 487 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 676 279.00 | 416 492.00 | 3 259 787.00 | 3 676 279.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 218 000.00 | | | 1 218 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 456.00 | | | 151 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 564.00 | | | -107 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 277.00 | | | 1 270 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 173.00 | | | 640 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | | | 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 604.00 | | | 1 220 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 476.00 | | | 94 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 703.00 | | | 19 703.00 |
EA Autres dettes | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 989 510.00 | | | 1 989 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 259 787.00 | | | 3 259 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 989 510.00 | | | 1 989 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 606 698.00 | | 2 606 698.00 | 2 606 698.00 |
FG Production vendue services | 43 558.00 | | 43 558.00 | 43 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 650 255.00 | | 2 650 255.00 | 2 650 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 650 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 569 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 394.00 | |
GE Autres charges | | | 3 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 741 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 471.00 | | | 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 656 004.00 | | | 2 656 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 763 567.00 | | | 2 763 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 564.00 | | | -107 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 640.00 | | 121 779.00 | 1 066 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 188 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 089 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 833.00 | | | 33 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 225.00 | | 119 079.00 | 970 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 582.00 | | 2 700.00 | 62 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 858.00 | 78 026.00 | 2 633.00 | 286 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 801.00 | 5 016.00 | | 3 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 057.00 | 73 010.00 | 2 633.00 | 283 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 873.00 | | | 56 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 873.00 | | | 56 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 873.00 | | | 56 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 604.00 | 1 220 604.00 | | 1 220 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 476.00 | 94 476.00 | | 94 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 703.00 | 19 703.00 | | 19 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 282.00 | | 63 282.00 | 63 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640 173.00 | 640 173.00 | | 640 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 462 753.00 | 1 462 753.00 | | 1 462 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 035.00 | 1 462 753.00 | 63 282.00 | 1 526 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 982 907.00 | 1 982 907.00 | | 1 982 907.00 |