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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 480 536.00 | 70 626.00 | 409 910.00 | 480 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 394.00 | 29 258.00 | 6 136.00 | 35 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 843.00 | 132 348.00 | 37 495.00 | 169 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 382.00 | | 60 382.00 | 60 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 956.00 | 236 033.00 | 735 923.00 | 971 956.00 |
BT Marchandises | 938 088.00 | | 938 088.00 | 938 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500 684.00 | 58 873.00 | 1 441 811.00 | 1 500 684.00 |
BZ Autres créances | 241 168.00 | | 241 168.00 | 241 168.00 |
CF Disponibilités | 157 360.00 | | 157 360.00 | 157 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 847 582.00 | 58 873.00 | 2 788 709.00 | 2 847 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 819 538.00 | 294 906.00 | 3 524 632.00 | 3 819 538.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 218 000.00 | | | 1 218 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 665.00 | | | -43 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 230.00 | | | 50 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 949.00 | | | 1 232 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 874.00 | | | 390 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 420.00 | | | 69 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 257.00 | | | 1 438 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 594.00 | | | 24 594.00 |
EA Autres dettes | 365 957.00 | | | 365 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 291 683.00 | | | 2 291 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 524 632.00 | | | 3 524 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 238 175.00 | | | 2 238 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 244 704.00 | | 2 244 704.00 | 2 244 704.00 |
FG Production vendue services | 37 081.00 | | 37 081.00 | 37 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 281 785.00 | | 2 281 785.00 | 2 281 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 312 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 567 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -264 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 981.00 | |
GE Autres charges | | | 1 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 236 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 562.00 | | | 30 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 148.00 | | | -6 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 973.00 | | | 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 312 459.00 | | | 2 312 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 262 228.00 | | | 2 262 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 230.00 | | | 50 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 052.00 | 58 981.00 | | 177 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 251.00 | 58 981.00 | | 173 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 420.00 | | | 69 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 257.00 | | | 1 438 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 594.00 | | | 24 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 957.00 | | | 365 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 382.00 | | 60 382.00 | 60 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 874.00 | | | 390 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 741 852.00 | 1 741 852.00 | | 1 741 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 802 233.00 | 1 741 852.00 | 60 382.00 | 1 802 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 289 102.00 | | | 2 289 102.00 |