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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 478 014.00 | 34 429.00 | 443 586.00 | 478 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 394.00 | 27 894.00 | 7 500.00 | 35 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 238.00 | 110 929.00 | 55 309.00 | 166 238.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 669.00 | | 16 669.00 | 16 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 115.00 | 177 052.00 | 745 063.00 | 922 115.00 |
BT Marchandises | 673 233.00 | | 673 233.00 | 673 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 294.00 | 58 873.00 | 1 110 421.00 | 1 169 294.00 |
BZ Autres créances | 265 843.00 | | 265 843.00 | 265 843.00 |
CF Disponibilités | 126 012.00 | | 126 012.00 | 126 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 482.00 | | 10 482.00 | 10 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 250 176.00 | 58 873.00 | 2 191 303.00 | 2 250 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 172 291.00 | 235 925.00 | 2 936 366.00 | 3 172 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 669.00 | | | 16 669.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 218 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 218 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 054.00 | 1 785.00 | | 1 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 720.00 | 137 269.00 | | -44 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 719.00 | 1 227 439.00 | | 1 182 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 198.00 | 441 865.00 | | 453 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 785.00 | 26 813.00 | | 15 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 511.00 | 935 211.00 | | 1 099 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 919.00 | 49 731.00 | | 49 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 338.00 | | |
EA Autres dettes | 135 235.00 | 92 281.00 | | 135 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 753 648.00 | 1 564 239.00 | | 1 753 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 936 366.00 | 2 791 678.00 | | 2 936 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 785.00 | | | 15 785.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 594.00 | | 872 746.00 | 710 594.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 801.00 | | | 23 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 924.00 | | 870 946.00 | 669 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 869.00 | | 1 800.00 | 16 869.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 334.00 | 31 718.00 | | 145 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 533.00 | 31 718.00 | | 141 533.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 575.00 | 31 017.00 | 18 718.00 | 46 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 575.00 | 31 017.00 | 18 718.00 | 46 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 575.00 | 31 017.00 | 18 718.00 | 46 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 683.00 | 18 718.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 511.00 | 1 099 511.00 | | 1 099 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 303.00 | 28 303.00 | | 28 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 235.00 | 135 235.00 | | 135 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
UX Autres créances clients | 1 110 421.00 | 1 110 421.00 | | 1 110 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 873.00 | 58 873.00 | | 58 873.00 |
VC Groupe et associés | 64 294.00 | 64 294.00 | | 64 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 133.00 | 66 060.00 | 145 157.00 | 452 133.00 |
VI Groupe et associés | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 767.00 | | | 67 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 529.00 | | | 57 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 125.00 | 29 125.00 | | 29 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 373.00 | 172 373.00 | | 172 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 288.00 | 1 462 288.00 | | 1 462 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 648.00 | 1 367 574.00 | 145 157.00 | 1 753 648.00 |