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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 833.00 | 3 801.00 | 10 032.00 | 13 833.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 546 631.00 | 107 475.00 | 439 155.00 | 546 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 394.00 | 29 956.00 | 5 438.00 | 35 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 200.00 | 145 625.00 | 42 575.00 | 188 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 582.00 | | 60 582.00 | 60 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 640.00 | 286 858.00 | 779 782.00 | 1 066 640.00 |
BT Marchandises | 922 605.00 | | 922 605.00 | 922 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 992.00 | | 45 992.00 | 45 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 337 391.00 | 56 873.00 | 1 280 518.00 | 1 337 391.00 |
BZ Autres créances | 242 203.00 | | 242 203.00 | 242 203.00 |
CF Disponibilités | 496 807.00 | | 496 807.00 | 496 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 044 998.00 | 56 873.00 | 2 988 125.00 | 3 044 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 111 638.00 | 343 731.00 | 3 767 907.00 | 4 111 638.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 218 000.00 | | | 1 218 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 892.00 | | | 144 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 841.00 | | | 1 377 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 733.00 | | | 693 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 529.00 | | | 1 574 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 195.00 | | | 96 195.00 |
EA Autres dettes | 17 583.00 | | | 17 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 390 067.00 | | | 2 390 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 767 907.00 | | | 3 767 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 339 289.00 | | | 2 339 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 527 173.00 | | 3 527 173.00 | 3 527 173.00 |
FG Production vendue services | 43 034.00 | | 43 034.00 | 43 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 570 207.00 | | 3 570 207.00 | 3 570 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 632 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 274 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 418 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 778.00 | | | 50 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 632 454.00 | | | 3 632 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 487 562.00 | | | 3 487 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 892.00 | | | 144 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 033.00 | 50 825.00 | | 236 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 232.00 | 50 825.00 | | 232 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 873.00 | | | 58 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 873.00 | | | 58 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 873.00 | | | 58 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 529.00 | 1 574 529.00 | | 1 574 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 195.00 | 95 249.00 | | 96 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 582.00 | | 60 582.00 | 60 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 733.00 | 693 733.00 | | 693 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 579 594.00 | 1 579 594.00 | | 1 579 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 176.00 | 1 579 594.00 | 60 582.00 | 1 640 176.00 |