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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 069.00 | 11 411.00 | 3 658.00 | 15 069.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 752 840.00 | | 3 752 840.00 | 3 752 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 847 957.00 | 11 411.00 | 3 836 545.00 | 3 847 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 276.00 | | 119 276.00 | 119 276.00 |
BZ Autres créances | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 008.00 | | 300 008.00 | 300 008.00 |
CF Disponibilités | 26 941.00 | | 26 941.00 | 26 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 352.00 | | 448 352.00 | 448 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 296 308.00 | 11 411.00 | 4 284 897.00 | 4 296 308.00 |
CU Autres participations | 79 998.00 | | 79 998.00 | 79 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 680.00 | 298 680.00 | | 298 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 868.00 | 28 220.00 | | 29 868.00 |
DG Autres réserves | 3 453 518.00 | 3 368 518.00 | | 3 453 518.00 |
DH Report à nouveau | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 351.00 | 86 648.00 | | 37 351.00 |
DL TOTAL (I) | 3 819 491.00 | 3 782 140.00 | | 3 819 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 025.00 | 7 716.00 | | 4 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 506.00 | 30 857.00 | | 20 506.00 |
EA Autres dettes | 440 875.00 | 440 875.00 | | 440 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 406.00 | 479 448.00 | | 465 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 284 897.00 | 4 261 589.00 | | 4 284 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 397.00 | | 99 397.00 | 99 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 397.00 | | 99 397.00 | 99 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 808.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 35.00 | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 311.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 1 346.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | -145.00 | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 193.00 | 7 783.00 | | 8 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 215.00 | 177 425.00 | | 117 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 864.00 | 90 778.00 | | 79 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 351.00 | 86 648.00 | | 37 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 641 191.00 | | | 3 641 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 832 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 847 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 627 096.00 | | | 3 627 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 604.00 | 2 808.00 | | 8 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 604.00 | 2 808.00 | | 8 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 875.00 | 440 875.00 | | 440 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 874 291.00 | 121 402.00 | 3 752 889.00 | 3 874 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 406.00 | 465 406.00 | | 465 406.00 |