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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 585.00 | 10 296.00 | 289.00 | 10 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 567.00 | | 117 567.00 | 117 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 575 437.00 | 10 296.00 | 2 565 141.00 | 2 575 437.00 |
BP En cours de production de services | | | 7.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BZ Autres créances | 900 932.00 | | 900 932.00 | 900 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 356 500.00 | | 356 500.00 | 356 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 313.00 | | 1 266 313.00 | 1 266 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 841 749.00 | 10 296.00 | 3 831 453.00 | 3 841 749.00 |
CU Autres participations | 2 447 236.00 | | 2 447 236.00 | 2 447 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 680.00 | 298 680.00 | | 298 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 868.00 | 29 868.00 | | 29 868.00 |
DG Autres réserves | 3 157 676.00 | 3 249 889.00 | | 3 157 676.00 |
DH Report à nouveau | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 450.00 | -92 213.00 | | -53 450.00 |
DL TOTAL (I) | 3 432 848.00 | 3 486 298.00 | | 3 432 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 636.00 | 24 402.00 | | 2 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
EA Autres dettes | 393 361.00 | 430 861.00 | | 393 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 605.00 | 455 274.00 | | 398 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 831 453.00 | 3 941 572.00 | | 3 831 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 965.00 | | | 79 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 965.00 | | | 79 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 707.00 | | | -75 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 426.00 | 14 545.00 | | 48 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 876.00 | 106 758.00 | | 101 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 450.00 | -92 213.00 | | -53 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 079.00 | 217.00 | | 10 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 079.00 | 217.00 | | 10 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 361.00 | 393 361.00 | | 393 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 616.00 | | 117 616.00 | 117 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909 813.00 | 909 813.00 | | 909 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 429.00 | 909 813.00 | 117 616.00 | 1 027 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 605.00 | 398 605.00 | | 398 605.00 |