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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 549.00 | 14 213.00 | 1 336.00 | 15 549.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 841 092.00 | | 3 841 092.00 | 3 841 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 936 688.00 | 14 213.00 | 3 922 475.00 | 3 936 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 16 808.00 | | 16 808.00 | 16 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 600.00 | | 300 600.00 | 300 600.00 |
CF Disponibilités | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 781.00 | | 359 781.00 | 359 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 296 469.00 | 14 213.00 | 4 282 256.00 | 4 296 469.00 |
CU Autres participations | 79 998.00 | | 79 998.00 | 79 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 680.00 | 298 680.00 | | 298 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 868.00 | 29 868.00 | | 29 868.00 |
DG Autres réserves | 3 490 868.00 | 3 453 518.00 | | 3 490 868.00 |
DH Report à nouveau | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 239.00 | 37 351.00 | | 5 239.00 |
DL TOTAL (I) | 3 824 730.00 | 3 819 491.00 | | 3 824 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 651.00 | 4 025.00 | | 15 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 000.00 | 20 506.00 | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 435 875.00 | 440 875.00 | | 435 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 526.00 | 465 406.00 | | 457 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 282 256.00 | 4 284 897.00 | | 4 282 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 802.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 931.00 | 8 193.00 | | 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 578.00 | 117 215.00 | | 58 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 338.00 | 79 864.00 | | 53 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 239.00 | 37 351.00 | | 5 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 875.00 | 435 875.00 | | 435 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 894 239.00 | 53 098.00 | 3 841 141.00 | 3 894 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 526.00 | 457 526.00 | | 457 526.00 |