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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 585.00 | 10 408.00 | 177.00 | 10 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 567.00 | | 117 567.00 | 117 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 594 437.00 | 10 408.00 | 2 584 028.00 | 2 594 437.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BZ Autres créances | 1 079 571.00 | | 1 079 571.00 | 1 079 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 008.00 | | 100 008.00 | 100 008.00 |
CF Disponibilités | 72 372.00 | | 72 372.00 | 72 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 516.00 | | 1 256 516.00 | 1 256 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 850 953.00 | 10 408.00 | 3 840 544.00 | 3 850 953.00 |
CU Autres participations | 2 466 236.00 | | 2 466 236.00 | 2 466 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 680.00 | 298 680.00 | | 298 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 868.00 | 29 868.00 | | 29 868.00 |
DG Autres réserves | 3 104 226.00 | 3 157 676.00 | | 3 104 226.00 |
DH Report à nouveau | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 430.00 | -53 450.00 | | 17 430.00 |
DL TOTAL (I) | 3 450 278.00 | 3 432 848.00 | | 3 450 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 668.00 | 2 636.00 | | 1 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 590.00 | 2 608.00 | | 2 590.00 |
EA Autres dettes | 386 008.00 | 393 361.00 | | 386 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 266.00 | 398 605.00 | | 390 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 840 544.00 | 3 831 453.00 | | 3 840 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 258.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 258.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79 965.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 79 965.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -75 707.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 873.00 | 48 426.00 | | 40 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 443.00 | 101 876.00 | | 23 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 430.00 | -53 450.00 | | 17 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 296.00 | 112.00 | | 10 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 296.00 | 112.00 | | 10 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 008.00 | 386 008.00 | | 386 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 266.00 | 390 266.00 | | 390 266.00 |