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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 215.00 | 9 707.00 | 508.00 | 10 215.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 521.00 | 9 707.00 | 4 815.00 | 14 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 353 547.00 | | 353 547.00 | 353 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 652 752.00 | | 3 652 752.00 | 3 652 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 006 598.00 | | 4 006 598.00 | 4 006 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 021 120.00 | 9 707.00 | 4 011 413.00 | 4 021 120.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 680.00 | 298 680.00 | | 298 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 868.00 | 29 868.00 | | 29 868.00 |
DG Autres réserves | 3 496 108.00 | 3 490 868.00 | | 3 496 108.00 |
DH Report à nouveau | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 219.00 | 5 239.00 | | -246 219.00 |
DL TOTAL (I) | 3 578 512.00 | 3 824 730.00 | | 3 578 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 331.00 | 15 651.00 | | 1 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710.00 | 6 000.00 | | 710.00 |
EA Autres dettes | 430 861.00 | 435 875.00 | | 430 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 902.00 | 457 526.00 | | 432 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 011 413.00 | 4 282 256.00 | | 4 011 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 548.00 | | 28 548.00 | 28 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 548.00 | | 28 548.00 | 28 548.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 828.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 747 282.00 | | | 747 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 747 282.00 | | | 747 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 35.00 | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 959 982.00 | | | 959 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960 076.00 | 35.00 | | 960 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212 794.00 | -35.00 | | -212 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 931.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 830.00 | 58 578.00 | | 793 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 049.00 | 53 338.00 | | 1 040 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 219.00 | 5 239.00 | | -246 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 861.00 | 430 861.00 | | 430 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 153.00 | 353 846.00 | 4 307.00 | 358 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 902.00 | 432 902.00 | | 432 902.00 |