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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 922.00 | 22 391.00 | 2 530.00 | 24 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 064.00 | 25 771.00 | 19 293.00 | 45 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 435.00 | 48 729.00 | 29 706.00 | 78 435.00 |
BT Marchandises | 270 328.00 | | 270 328.00 | 270 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 216.00 | | 75 216.00 | 75 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 762.00 | 1 935.00 | 407 827.00 | 409 762.00 |
BZ Autres créances | 83 720.00 | | 83 720.00 | 83 720.00 |
CF Disponibilités | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 571.00 | 1 935.00 | 841 636.00 | 843 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 006.00 | 50 664.00 | 871 342.00 | 922 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 550.00 | 38 550.00 | | 38 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 975.00 | 71 975.00 | | 71 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
DG Autres réserves | 141 269.00 | 131 158.00 | | 141 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 766.00 | 10 111.00 | | 31 766.00 |
DL TOTAL (I) | 287 415.00 | 255 650.00 | | 287 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 471.00 | 42 672.00 | | 36 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 912.00 | 632.00 | | 2 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 116.00 | 1 476.00 | | 29 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 533.00 | 443 436.00 | | 432 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 221.00 | 100 045.00 | | 81 221.00 |
EA Autres dettes | 1 670.00 | 580.00 | | 1 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 926.00 | 588 843.00 | | 583 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 342.00 | 844 494.00 | | 871 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 563.00 | | | 72 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566.00 | | | 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 115.00 | | | 64 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 191.00 | 7 726.00 | 2 188.00 | 43 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566.00 | | | 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 625.00 | 7 726.00 | 2 188.00 | 42 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 113.00 | 1 935.00 | 10 113.00 | 10 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 113.00 | 1 935.00 | 10 113.00 | 10 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 113.00 | 1 935.00 | 10 113.00 | 10 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 935.00 | 10 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 534.00 | 432 534.00 | | 432 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 260.00 | 33 260.00 | | 33 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 788.00 | 30 788.00 | | 30 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
UX Autres créances clients | 409 762.00 | | | 409 762.00 |
VB T. V. A. | 13 448.00 | | | 13 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 471.00 | 36 471.00 | | 36 471.00 |
VI Groupe et associés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 157.00 | | | 142 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 020.00 | 561 686.00 | 18 334.00 | 580 020.00 |
VW T.V.A. | 35 233.00 | 35 233.00 | | 35 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 928.00 | 583 928.00 | | 583 928.00 |