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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 699.00 | 11 919.00 | 7 779.00 | 19 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 628.00 | 55 267.00 | 35 361.00 | 90 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 396.00 | 67 186.00 | 51 210.00 | 118 396.00 |
BT Marchandises | 176 032.00 | | 176 032.00 | 176 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 308.00 | 10 045.00 | 429 263.00 | 439 308.00 |
BZ Autres créances | 229 593.00 | | 229 593.00 | 229 593.00 |
CF Disponibilités | 12 506.00 | | 12 506.00 | 12 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 137.00 | 10 045.00 | 858 092.00 | 868 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 533.00 | 77 231.00 | 909 301.00 | 986 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 550.00 | 38 550.00 | | 38 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 975.00 | 71 975.00 | | 71 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
DG Autres réserves | 173 036.00 | 173 036.00 | | 173 036.00 |
DH Report à nouveau | -185 804.00 | -186 939.00 | | -185 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 559.00 | 1 134.00 | | 83 559.00 |
DL TOTAL (I) | 185 171.00 | 101 612.00 | | 185 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 580.00 | 143 779.00 | | 116 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 211.00 | 43 415.00 | | 76 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 920.00 | 250 280.00 | | 339 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 447.00 | 130 411.00 | | 177 447.00 |
EA Autres dettes | 13 971.00 | 99 269.00 | | 13 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 130.00 | 667 154.00 | | 724 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 301.00 | 768 766.00 | | 909 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 244.00 | 39 346.00 | | 37 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 211.00 | | | 76 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 951.00 | | 14 403.00 | 113 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 958.00 | 118 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 566.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 392.00 | 110 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566.00 | | | 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 503.00 | | 14 216.00 | 105 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 882.00 | | 187.00 | 7 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 261.00 | 12 883.00 | 9 958.00 | 64 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 695.00 | 12 883.00 | 9 392.00 | 63 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 981.00 | 5 064.00 | | 4 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 981.00 | 5 064.00 | | 4 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 981.00 | 5 064.00 | | 4 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 064.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 920.00 | 339 920.00 | | 339 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 068.00 | 52 068.00 | | 52 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
UX Autres créances clients | 427 967.00 | 427 967.00 | | 427 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
VB T. V. A. | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 244.00 | 37 244.00 | | 37 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 337.00 | 29 212.00 | 50 125.00 | 79 337.00 |
VI Groupe et associés | 76 211.00 | 76 211.00 | | 76 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 571.00 | | | 37 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 567.00 | 214 567.00 | | 214 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 669.00 | 687 669.00 | | 687 669.00 |
VW T.V.A. | 122 677.00 | 122 677.00 | | 122 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 130.00 | 674 006.00 | 50 125.00 | 724 130.00 |