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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 225.00 | 17 562.00 | 3 664.00 | 21 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 746.00 | 34 071.00 | 47 676.00 | 81 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 420.00 | 52 198.00 | 59 222.00 | 111 420.00 |
BT Marchandises | 198 538.00 | | 198 538.00 | 198 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 708.00 | | 356 708.00 | 356 708.00 |
BZ Autres créances | 104 163.00 | | 104 163.00 | 104 163.00 |
CF Disponibilités | 32 487.00 | | 32 487.00 | 32 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 269.00 | | 693 269.00 | 693 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 688.00 | 52 198.00 | 752 490.00 | 804 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 550.00 | 38 550.00 | | 38 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 975.00 | 71 975.00 | | 71 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
DG Autres réserves | 173 036.00 | 173 036.00 | | 173 036.00 |
DH Report à nouveau | -189 094.00 | -176 351.00 | | -189 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 155.00 | -12 743.00 | | 2 155.00 |
DL TOTAL (I) | 100 477.00 | 98 322.00 | | 100 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 218.00 | 39 901.00 | | 78 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 254.00 | 117 911.00 | | 76 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 422.00 | 302 113.00 | | 281 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 578.00 | 67 956.00 | | 105 578.00 |
EA Autres dettes | 110 541.00 | 84 552.00 | | 110 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 013.00 | 612 432.00 | | 652 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 490.00 | 710 755.00 | | 752 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 141.00 | 612 432.00 | | 635 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 364.00 | 39 901.00 | | 36 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 929.00 | | 45 560.00 | 103 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 858.00 | 28 212.00 | 111 420.00 | 9 858.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 858.00 | 28 212.00 | 102 972.00 | 9 858.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566.00 | | | 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 481.00 | | 45 560.00 | 95 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 942.00 | 12 468.00 | 28 212.00 | 67 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566.00 | | | 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 376.00 | 12 468.00 | 28 212.00 | 67 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 422.00 | 281 422.00 | | 281 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 541.00 | 110 541.00 | | 110 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
UX Autres créances clients | 356 708.00 | 356 708.00 | | 356 708.00 |
VB T. V. A. | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 364.00 | 36 364.00 | | 36 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 854.00 | 24 983.00 | 16 871.00 | 41 854.00 |
VI Groupe et associés | 76 254.00 | 76 254.00 | | 76 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 115.00 | 89 115.00 | | 89 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 126.00 | 470 126.00 | | 470 126.00 |
VW T.V.A. | 91 907.00 | 91 907.00 | | 91 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 013.00 | 635 141.00 | 16 871.00 | 652 013.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |