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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 080.00 | 29 450.00 | 13 630.00 | 43 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 400.00 | 37 926.00 | 14 474.00 | 52 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 929.00 | 67 942.00 | 35 986.00 | 103 929.00 |
BT Marchandises | 186 349.00 | | 186 349.00 | 186 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 475.00 | | 373 475.00 | 373 475.00 |
BZ Autres créances | 109 374.00 | | 109 374.00 | 109 374.00 |
CF Disponibilités | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 768.00 | | 674 768.00 | 674 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 697.00 | 67 942.00 | 710 755.00 | 778 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 550.00 | 38 550.00 | | 38 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 975.00 | 71 975.00 | | 71 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
DG Autres réserves | 173 036.00 | 173 036.00 | | 173 036.00 |
DH Report à nouveau | -176 351.00 | | | -176 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 743.00 | -176 351.00 | | -12 743.00 |
DL TOTAL (I) | 98 322.00 | 111 065.00 | | 98 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 901.00 | 50 294.00 | | 39 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 911.00 | 323.00 | | 117 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 113.00 | 378 006.00 | | 302 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 956.00 | 61 839.00 | | 67 956.00 |
EA Autres dettes | 84 552.00 | 87 036.00 | | 84 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 432.00 | 577 498.00 | | 612 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 755.00 | 688 563.00 | | 710 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 432.00 | 577 498.00 | | 612 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 901.00 | 50 294.00 | | 39 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 506.00 | | 12 423.00 | 91 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566.00 | | | 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 057.00 | | 12 423.00 | 83 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 160.00 | 9 783.00 | | 58 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566.00 | | | 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 594.00 | 9 783.00 | | 57 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 113.00 | 302 113.00 | | 302 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 552.00 | 84 552.00 | | 84 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
UX Autres créances clients | 373 475.00 | 373 475.00 | | 373 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 901.00 | 39 901.00 | | 39 901.00 |
VI Groupe et associés | 117 911.00 | 117 911.00 | | 117 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 673.00 | 93 673.00 | | 93 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 739.00 | 494 739.00 | | 494 739.00 |
VW T.V.A. | 45 956.00 | 45 956.00 | | 45 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 432.00 | 612 432.00 | | 612 432.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |