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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 223.00 | 25 785.00 | 7 438.00 | 33 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 835.00 | 31 809.00 | 18 026.00 | 49 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 506.00 | 58 160.00 | 33 346.00 | 91 506.00 |
BT Marchandises | 176 641.00 | | 176 641.00 | 176 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 116.00 | 7 192.00 | 306 924.00 | 314 116.00 |
BZ Autres créances | 154 938.00 | | 154 938.00 | 154 938.00 |
CF Disponibilités | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 410.00 | 7 192.00 | 655 217.00 | 662 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 915.00 | 65 352.00 | 688 563.00 | 753 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 550.00 | 38 550.00 | | 38 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 975.00 | 71 975.00 | | 71 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
DG Autres réserves | 173 036.00 | 141 270.00 | | 173 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 351.00 | 31 766.00 | | -176 351.00 |
DL TOTAL (I) | 111 065.00 | 287 416.00 | | 111 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 294.00 | 36 471.00 | | 50 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | 2 912.00 | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 006.00 | 431 212.00 | | 378 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 839.00 | 81 222.00 | | 61 839.00 |
EA Autres dettes | 87 036.00 | 30 788.00 | | 87 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 498.00 | 582 605.00 | | 577 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 563.00 | 870 021.00 | | 688 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 498.00 | 582 605.00 | | 577 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 294.00 | 36 471.00 | | 50 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 436.00 | | 13 070.00 | 78 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566.00 | | | 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 987.00 | | 13 070.00 | 69 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 729.00 | 9 431.00 | | 48 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566.00 | | | 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 163.00 | 9 431.00 | | 48 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 935.00 | 5 257.00 | | 1 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 935.00 | 5 257.00 | | 1 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 935.00 | 5 257.00 | | 1 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 006.00 | 378 006.00 | | 378 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 167.00 | 25 167.00 | | 25 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 036.00 | 87 036.00 | | 87 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
UX Autres créances clients | 306 626.00 | | | 306 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | | | 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
VB T. V. A. | 16 547.00 | | | 16 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 294.00 | 50 294.00 | | 50 294.00 |
VI Groupe et associés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 626.00 | | | 129 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 555.00 | 481 555.00 | | 481 555.00 |
VW T.V.A. | 34 719.00 | 34 719.00 | | 34 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 498.00 | 577 498.00 | | 577 498.00 |