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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 252.00 | 1 642.00 | 610.00 | 2 252.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 733.00 | 163 517.00 | 54 216.00 | 217 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 837.00 | 340 859.00 | 246 978.00 | 587 837.00 |
AX Avances et acomptes | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 714.00 | 506 018.00 | 387 696.00 | 893 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 712.00 | | 269 712.00 | 269 712.00 |
BT Marchandises | 32 868.00 | | 32 868.00 | 32 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 695.00 | 1 991.00 | 303 703.00 | 305 695.00 |
BZ Autres créances | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
CF Disponibilités | 103 108.00 | | 103 108.00 | 103 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 610.00 | | 20 610.00 | 20 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 857.00 | 1 991.00 | 746 866.00 | 748 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 571.00 | 508 009.00 | 1 134 562.00 | 1 642 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270.00 | | | 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 250 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 25 953.00 | 103 405.00 | | 25 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 648.00 | 98 548.00 | | 141 648.00 |
DL TOTAL (I) | 592 600.00 | 476 953.00 | | 592 600.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 639.00 | 216 516.00 | | 217 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 686.00 | 16 355.00 | | 17 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 784.00 | 217 345.00 | | 201 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 436.00 | 64 647.00 | | 78 436.00 |
EA Autres dettes | 1 417.00 | 3 218.00 | | 1 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 962.00 | 518 081.00 | | 516 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 562.00 | 1 020 033.00 | | 1 134 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 173.00 | 439 585.00 | | 460 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 632.00 | | 57 121.00 | 843 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 040.00 | 893 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 77 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 040.00 | 814 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 459.00 | | 793.00 | 80 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 653.00 | | 56 316.00 | 761 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | 12.00 | 1 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 547.00 | 58 510.00 | 7 040.00 | 454 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 459.00 | 183.00 | 4 000.00 | 5 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 088.00 | 58 328.00 | 3 040.00 | 449 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 894.00 | 108.00 | 1 011.00 | 2 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 894.00 | 108.00 | 1 011.00 | 2 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 894.00 | 108.00 | 1 011.00 | 27 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108.00 | 1 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 784.00 | 201 784.00 | | 201 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 674.00 | 34 674.00 | | 34 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 473.00 | 37 473.00 | | 37 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 302 734.00 | | | 302 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VB T. V. A. | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 685.00 | 110 685.00 | | 110 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 954.00 | 50 165.00 | 56 789.00 | 106 954.00 |
VI Groupe et associés | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 525.00 | | | 199 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620.00 | | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 977.00 | 332 977.00 | | 332 977.00 |
VW T.V.A. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 962.00 | 460 173.00 | 56 789.00 | 516 962.00 |