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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 252.00 | 2 170.00 | 82.00 | 2 252.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 177.00 | 213 435.00 | 71 742.00 | 285 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 953.00 | 417 358.00 | 233 595.00 | 650 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 951.00 | 632 963.00 | 385 988.00 | 1 018 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389 546.00 | | 389 546.00 | 389 546.00 |
BT Marchandises | 41 219.00 | | 41 219.00 | 41 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 298.00 | 2 146.00 | 226 152.00 | 228 298.00 |
BZ Autres créances | 21 926.00 | | 21 926.00 | 21 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 162 771.00 | | 162 771.00 | 162 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 804.00 | | 35 804.00 | 35 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 564.00 | 2 146.00 | 877 417.00 | 879 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 515.00 | 635 110.00 | 1 263 405.00 | 1 898 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270.00 | | | 270.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 25 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 153 574.00 | 127 600.00 | | 153 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 844.00 | 80 974.00 | | 158 844.00 |
DL TOTAL (I) | 752 418.00 | 633 574.00 | | 752 418.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 868.00 | 314 284.00 | | 153 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 189.00 | 1 052.00 | | 8 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 843.00 | 200 598.00 | | 256 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 146.00 | 79 057.00 | | 91 146.00 |
EA Autres dettes | 941.00 | 3 710.00 | | 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 987.00 | 598 701.00 | | 510 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 405.00 | 1 257 275.00 | | 1 263 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 409.00 | 598 701.00 | | 465 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 803.00 | | 40 148.00 | 978 803.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 252.00 | | | 77 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 002.00 | | 36 127.00 | 900 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 549.00 | | 4 021.00 | 1 549.00 |