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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 219.00 | 3 146.00 | 8 073.00 | 11 219.00 |
AH Fonds commercial | 79 800.00 | | 79 800.00 | 79 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 952.00 | 268 986.00 | 80 966.00 | 349 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 798.00 | 498 343.00 | 210 455.00 | 708 798.00 |
AX Avances et acomptes | 10 934.00 | | 10 934.00 | 10 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 313.00 | 770 475.00 | 395 838.00 | 1 166 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 721.00 | | 355 721.00 | 355 721.00 |
BT Marchandises | 52 417.00 | | 52 417.00 | 52 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 853.00 | 7 004.00 | 224 849.00 | 231 853.00 |
BZ Autres créances | 37 059.00 | | 37 059.00 | 37 059.00 |
CF Disponibilités | 332 772.00 | | 332 772.00 | 332 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 009.00 | | 19 009.00 | 19 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 831.00 | 7 004.00 | 1 021 827.00 | 1 028 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 144.00 | 777 479.00 | 1 417 665.00 | 2 195 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270.00 | | | 270.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 311 445.00 | 252 418.00 | | 311 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 432.00 | 119 026.00 | | 47 432.00 |
DL TOTAL (I) | 798 877.00 | 811 445.00 | | 798 877.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 515.00 | 162 738.00 | | 301 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 963.00 | 30 763.00 | | 22 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 545.00 | 213 598.00 | | 228 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 588.00 | 87 385.00 | | 54 588.00 |
EA Autres dettes | 3 177.00 | 1 631.00 | | 3 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 788.00 | 496 115.00 | | 610 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 665.00 | 1 307 560.00 | | 1 417 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 989.00 | 462 013.00 | | 443 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 311.00 | 4 720.00 | 191 031.00 | 186 311.00 |
FD Production vendue biens | 1 303 429.00 | 828 100.00 | 2 131 529.00 | 1 303 429.00 |
FG Production vendue services | 13 027.00 | 7 769.00 | 20 796.00 | 13 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 768.00 | 840 589.00 | 2 343 357.00 | 1 502 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 346 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 017 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 263 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 958.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 844.00 | 18 757.00 | | 2 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 113.00 | 266.00 | | 7 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 113.00 | 266.00 | | 15 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 113.00 | 11 734.00 | | -15 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 695.00 | 39 391.00 | | 14 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 346 447.00 | 2 730 518.00 | | 2 346 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 299 014.00 | 2 611 492.00 | | 2 299 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 432.00 | 119 026.00 | | 47 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 480.00 | | 75 833.00 | 1 090 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 166 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 069 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 052.00 | | 8 967.00 | 82 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 836.00 | | 66 848.00 | 1 002 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 592.00 | | 18.00 | 5 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 447.00 | 69 028.00 | | 701 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 252.00 | 894.00 | | 2 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 195.00 | 68 134.00 | | 699 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 891.00 | 113.00 | | 6 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 891.00 | 113.00 | | 6 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 891.00 | 8 113.00 | | 6 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 545.00 | 228 545.00 | | 228 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 068.00 | 26 068.00 | | 26 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 222 320.00 | 222 320.00 | | 222 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
VB T. V. A. | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 291.00 | 100 291.00 | 100 000.00 | 200 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 224.00 | 34 426.00 | 66 798.00 | 101 224.00 |
VI Groupe et associés | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 505.00 | | | 256 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 574.00 | | | 117 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
VP Divers | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 191.00 | 288 191.00 | | 288 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 788.00 | 443 989.00 | 166 798.00 | 610 788.00 |