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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
AH Fonds commercial | 79 800.00 | | 79 800.00 | 79 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 242.00 | 240 349.00 | 75 893.00 | 316 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 594.00 | 458 846.00 | 227 748.00 | 686 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 480.00 | 701 447.00 | 389 033.00 | 1 090 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 426 592.00 | | 426 592.00 | 426 592.00 |
BT Marchandises | 54 819.00 | | 54 819.00 | 54 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 302.00 | 6 891.00 | 196 411.00 | 203 302.00 |
BZ Autres créances | 24 058.00 | | 24 058.00 | 24 058.00 |
CF Disponibilités | 193 223.00 | | 193 223.00 | 193 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 424.00 | | 23 424.00 | 23 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 418.00 | 6 891.00 | 918 527.00 | 925 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 898.00 | 708 339.00 | 1 307 560.00 | 2 015 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270.00 | | | 270.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 252 418.00 | 153 574.00 | | 252 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 026.00 | 158 844.00 | | 119 026.00 |
DL TOTAL (I) | 811 445.00 | 752 418.00 | | 811 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 738.00 | 153 868.00 | | 162 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 763.00 | 8 189.00 | | 30 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 598.00 | 256 843.00 | | 213 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 385.00 | 91 146.00 | | 87 385.00 |
EA Autres dettes | 1 631.00 | 941.00 | | 1 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 115.00 | 510 987.00 | | 496 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 560.00 | 1 263 405.00 | | 1 307 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 013.00 | 465 409.00 | | 462 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 485.00 | 6 711.00 | 201 196.00 | 194 485.00 |
FD Production vendue biens | 1 365 190.00 | 1 111 404.00 | 2 476 594.00 | 1 365 190.00 |
FG Production vendue services | 16 022.00 | 5 403.00 | 21 425.00 | 16 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 575 696.00 | 1 123 518.00 | 2 699 214.00 | 1 575 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 718 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 293 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 777.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 563 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 239.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 757.00 | 8 963.00 | | 18 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 25 000.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | 5 642.00 | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | 5 642.00 | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 734.00 | 19 358.00 | | 11 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 391.00 | 30 044.00 | | 39 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 730 518.00 | 2 571 770.00 | | 2 730 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 611 492.00 | 2 412 926.00 | | 2 611 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 026.00 | 158 844.00 | | 119 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 765.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 951.00 | | 71 529.00 | 1 018 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 090 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 002 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 252.00 | | 4 800.00 | 77 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 130.00 | | 66 707.00 | 936 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 570.00 | | 22.00 | 5 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 963.00 | 68 484.00 | | 632 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 170.00 | 82.00 | | 2 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 793.00 | 68 402.00 | | 630 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 146.00 | 4 777.00 | 31.00 | 2 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 146.00 | 4 777.00 | 31.00 | 2 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 146.00 | 4 777.00 | 31.00 | 2 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 777.00 | 31.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 598.00 | 213 598.00 | | 213 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 127.00 | 46 127.00 | | 46 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 317.00 | 40 317.00 | | 40 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 193 901.00 | 193 901.00 | | 193 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
VB T. V. A. | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 445.00 | 100 445.00 | | 100 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 293.00 | 28 191.00 | 34 102.00 | 62 293.00 |
VI Groupe et associés | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 666.00 | | | 120 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 207.00 | | | 111 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 424.00 | 23 424.00 | | 23 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 054.00 | 251 054.00 | | 251 054.00 |
VW T.V.A. | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 115.00 | 462 013.00 | 34 102.00 | 496 115.00 |